Вот последние данные с московской биржи. Фондовый рынок — www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110




У ТОП 25 брокеров всего 95000 активных клиентов, это те, кто хоть раз совершил сделку за месяц. Всего активных клиентов примерно 100 тысяч человек.

Население России сейчас около 145 млн. человек.

Итого имеем: всего 0.068% от населения являются активными клиентами на московской бирже.

Поскольку на длительном периоде зарабатывают в среднем около 5% участников рынка, то получаем цифру 0.0034% — это процент зарабатывающих в стране.

Но и это не будет правильной цифрой, поскольку из 5% реально зарабатывающих трейдеров и инвесторов только за счёт биржи живёт ну максимум каждый десятый, а значит конечная цифра будет равна 0.00034% от населения страны — это те, кто живут только с доходов, полученных на финансовых рынках.

Да, есть ещё много клиентов у разных кохонь, но их в расчёт я не беру, ибо сильно они на конечную статистику не повлияют, там процент выживаемости около 0.5% от всех на горизонте 5 лет.

( Читать дальше )

Несколько вопросов: вот если бы тебе предложили допустим интересную работу в хорошей компании (банке), в хорошем офисе с окладом в 300 тысяч в месяц, при этом ты также мог заниматься трейдингом, ты бы отказался? Если бы у тебя был потенциал карьерного роста и ЗП до 500 тыщ в месяц и выше и при этом работа нравилась тебе, ты бы и дальше предпочёл вставать в 12, бухать в барах, тратить время сидя на форумах? А не надоест к 40 годам, или к 50? Эволюция то какая в жизни? Я не поверю что ты сидишь с утра до ночи и фигачишь сделки, ну максимум на трейдинг уходит 1-2 часа в день, а остальное время почему бы не использовать эффективно и с развитием? Ну я отсидел дома и занимался только трейдингом с 2009 по 2011 год и отупел как человек. Я перестал саморазвиваться, вся моя жизнь это квартира и мониторы, ну и форумы. Потом понял в кого я превращаюсь.

Второй момент: сколько ты зарабатываешь с трейдинга? Успешность понятие растяжимое, как и стабильность в трейдинге, но первым делом всё зависит от запросов самого человека! Скажу сразу про себя, мои запросы на жизнь не перекрываются доходами от фондового рынка, может лет через 5-10 будут, но пока нет. Мои месячные дела и потребности превышают 150-200 тысяч в месяц минимум. А каковы ваши запросы на жизнь и ваши цели ??? Может вы так и планируете до  пенсии сидеть торговать, ходить по барам, баням и т.д. Ну тогда вам и 50-100 тысяч в месяц надо и их спокойно можно делать на рынке имея опыт и небольшой счёт. Каковы сейчас и на будущее ваши расходы и сколько вы зарабатываете в месяц, а то может тут и говорить не о чем? Можно ли жить только с трейдинга? Да конечно можно! Согласно исследованиям ВЦИОМ у нас треть населения живёт на прожиточный минимум! И живёт ведь. Вопрос в другом -  КАК??? Ключевое слово здесь — КАК?

( Читать дальше )

Передача «Илья Коровин: Условия и Договор работы с клиентами. Впервые в открытом доступе!» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 3 марта 2017 г.

Одно из последних занятий школы опционов. 
Рассматриваются различные брокеры и условия оказания услуг.
Так же разбираются опционные стратегии, торговля фьючерсами и тех. анализ.


( Читать дальше )

Когда брокеры говорят про 95% убыточных счетов интрадейщиков, мало кто поясняет, из-за чего это так.

У новичка почти на 90% виноваты в этом комиссии и прочие издержки.

Простой пример, вы открыли счет в Финаме на 900 000 рублей.

что обещает вам финам?




Это их реклама в рассылке. Красота? купил-продал на миллион и заплатил лишь 160 рублей комиссии за месяц.

а что в реале?

если вы работаете с одним плечом в обе стороны, при этом держите иногда позиции, и вовсе не обязательно каждый день оборачиваете 2 млн, то ваши комиссии составят примерно 2%… в МЕСЯЦ. при шорте на депо и плечо с вас иногда будут брать 1600 руб… В ДЕНЬ.

вот реальный счет на миллион, с которым я веду стримы и тренинги, шорты и лонги, не более одного плеча, овернайты, сколько снимал финам по дням:

6 февраля — 2000
7 февраля — 850 
8 февраля — 1000
9 февраля — 1000 
10 февраля — 1900

( Читать дальше )

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.

( Читать дальше )

В обзоре 29.01.2017 «Полюс и банки-ударники чистоприбыльного производства» http://smart-lab.ru/blog/377297.php  мы рассмотрели рост ЧП в банковском секторе. Но время идёт быстро и уже не только БАНКИ опубликовали свои чистые прибыли, но и компании не банковского сектора начали публиковать бухгалтерские отчеты по итогам 2016 года.

Среди них тоже есть эмитенты, которые нарастили ЧП по итогам 2016 года

Лидер списка ТГК-14 (подконтрольна РЖД) обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. Компании принадлежит семь ТЭЦ, два энергетических комплекса

Рост ЧП компании по РСБУ прошел на 3800%.При этом выручка в 2016 году увеличилась всего на 6,5%
Дивиденды компания выплачивала в последний раз в 2006 году.
На втором месте Интер РАО, отразившая такую высокую ЧП, полученную в результате переоценки активов.
На третьем месте таблицы Алроса. ЧП увеличилась в 7 раз, выручка увеличилась на 35%.
Обращаю ваше внимание, что ряд компаний из таблицы выплатили промежуточные дивиденды в 2016 году.
Так, Алроса Нюрба выплатила по итогам 9 месяцев 2016 года 17500 рублей и Трансконтейнер выплатил 347,6 рублей за 6 месяцев 2016 года.
На прошедшей неделе были и другие позитивные новости. Например, значительно увеличилась вероятность получения 10% ДД в акциях Алроса этим летом.
Да, мы понимаем, что в связи с улучшением ситуации в российской экономике, некоторые компании с госучастием, попытаются пролоббировать себе преференцию в виде уменьшения размера чистой прибыли, направляемой на дивиденды с 50%, как настаивает Минфин, на меньший процент, типа 35% или даже 25%. Но ряд факторов говорит о том, что Алроса всё же направит на дивиденды 50% ЧП.
Давайте рассмотрим цепочку этих факторов.
17.02.2017 прошла такая новость: (Bloomberg) — Правительство России обсуждает смену главы ПАО «АК Алроса», рассказали три источника, знакомых с ситуацией.
Вопрос о смене руководителя крупнейшей алмазодобывающей компании мира обсуждается, директива, предписывающая наблюдательному совету проголосовать за отставку президента Алросы Андрея Жаркова, еще не подписана, сообщили источники, попросившие об анонимности из-за непубличного характера информации, не уточнив, когда может произойти отставка. Мнение Жаркова по ряду стратегических вопросов не всегда совпадало с позицией членов правительства, сообщили два источника.
Жарков проголосовал против сокращения инвестиций и капитальных затрат на 2017 год на одном из последних заседаний в декабре. На этом совещании совет директоров утвердил сокращение долгосрочных финансовых вложений на 3 миллиарда рублей в текущем году, капитальных расходов — на 1,4 миллиарда рублей, а также снижение расходов на выплату заработной платы.
Прочитав эту новость, я сказала себе: «ОГО! Даже президента могут отстранить от должности, если он не согласен высвободить деньги на выплату больших дивидендов!» И решила ещё раз просмотреть цепочку дивидендных факторов в Алросе.И так, СД Алросы проголосовал в декабре 
Первое: за снижение себестоимости в компании (рост ЧП) 
Второе: за уменьшение расходов, источником для которых служит, в том числе и ЧП Алросы. Это значит, СД уже намечает, что будут увеличены другие расходы из ЧП эмитента. Появилась осторожная надежда на 50% ЧП, которую направит компания на дивиденды.

Подтверждением этому служит интервью министра имущественных и земельных отношений Якутии Евгении Григорьевой. Цитирую:
министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева сообщила, что в 2017 году ожидается прирост размера дивидендов, поскольку прибыль алмазной монополии планируется в достаточно большом объеме. Как заявляло руководство АЛРОСА, на дивиденды будет направлено до 50% прибыли.
Кроме того, во время летней 2016 года продажи 10,9% акций Алросы,

чтобы подогреть интерес иностранных инвесторов, чиновники объявили о намерении сохранить уровень дивидендов госкомпании на уровне 50% чистой прибыли. А ведь пакет Алросы снова включен в приватизационный список на 2017-2019 годы. Значит обещание будут соблюдать.
А это значит, что ДД Алросы в 2017 году  может превысить 10%.

И ещё про дивиденды. Школа Московской биржи в преддверии нового дивидендного сезона и отсечек под дивиденды, которые уже скоро начнутся( например в прошлом году первая отсечка ЛСР была 18.04.16) предложила мне провести двухдневный вебинар Дивидендный трейдинг. Базовый курс.  red-circule.com/courses/203   
В прошлый раз, когда проводили аналогичный вебинар, ШМБ разрешила увеличить время, выделенное на проведение вебинара, для того, чтобы ответить на все вопросы участников. Думаю, что если вопросов будет много, и в этот раз ШМБ пойдёт навстречу.

 

Всем доброго вторника и удачной работы!

На днях прочитала переписку на одном из форумов трейдеров о том, что сальдировать убытки можно только за последние три года, потому что срок давности для возврата налога — тоже три года. Друзья, вот тут кроется ошибка, вернуть налог действительно можно только за последние три года, а вот сальдировать убытки можно с 2010 года (в течение десяти лет).

Дело в том, что такие понятия как “сальдирование” и “возврат налога” — не одно и тоже. Давайте я на примере расскажу, как нужно поступить. Допустим, вы получили убытки у брокера Финам в 2011 году в сумме 500 тыс. руб., но у вас есть прибыльные годы: 2014, 2015 и 2016 годы, причем прибыль может быть получена у другого брокера, допустим Открытие (это не мешает зачету).

Как вернуть налог? Надо в первую очередь посмотреть, по какому инструменту у вас получены убытки — ФИССы или ценные бумаги. Далее, вы смотрите ваши прибыльные годы и отмечаете себе прибыль по тому инструменту, по которому ранее и был получен убыток. Вы вправе выбрать себе год — или 2014, или 2015, или 2016 год для возврата налога, лишь бы вам “хватило” суммы прибыли для сальдирования убытков.

( Читать дальше )

Прежде всего хочу вас поздравить с наступлением НОВОГО ДИВИДЕНДНОГО ГОДА! СД Северстали первым в дал рекомендации по размеру дивидендов по итогам 2016 года. Цитирую:
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 27,73 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
Вопрос о дивидендах будет вынесен на рассмотрение годового собрания акционеров, которое запланировано на 9 июня 2017 года. Дата закрытия реестра – 15 мая. В случае одобрения дивидендов реестр на их получение закрывается 20 июня 2017года
Всего на выплату дивидендов может быть направлено около 23,23 миллиарда рублей, из которых на долю основного акционера (79,2% акций) «Северстали» Алексея Мордашова приходится, соответственно, порядка 18,4 миллиарда рублей.
«Магнит» направит на выплату дивидендов в 2017 г. не меньше 30 млрд руб., сообщил гендиректор компании Сергей Галицкий в ходе телефонной конференции.

( Читать дальше )

Не буду голословным, да и не умею хорошо чесать языком, т.к. не семинарист. Приведу только голые факты. Итак приступим.
Данные брал с официального сайта ЦБ. Все расчеты произведены вручную в Экселе.
Для начала табличка доходности доллара в рублях. Выглядит она так



Далее прилагаю график сезонности по годам. Всего их 4 за разные периоды и один ср. арифметическое этих четырех.



( Читать дальше )