Когда моей дочери было 11 лет, я дал ей один очень важный совет: «Нет безболезненного способа убить себя.»
— А как насчет ружья? — спросила она. Тут я рассказал ей историю про одного знакомого, который вставил пистолет в рот и выстрелил… но он промахнулся.

Он отстрелил себе пол-лица, потерял зрение на один глаз и сейчас он в инвалидной коляске.

Свой первый бизнес я продал за 15 миллионов долларов. Мы делали сайты для компаний сферы развлечений.  Bad Boy Records, Miramax, Time Warner, HBO, Sony, Disney… Потом HTML-верстке научились даже школьники и я продал бизнес. 

Я приобрел аппартаменты за миллионы долларов. Обставил их по феншую. Много играл в покер! инвестировал в компании — миллион тут, миллион там… Я покупал много вещей и основал новые компании. Постепенно я превратился в зависимого. В худший тип наркомана. 
С июня 2000 по сентябрь 2001 я терял по миллиону долларов в месяц. Но я не мог остановиться — я хотел назад, на вершину, чтобы все снова меня любили, быть парнем, у которого 100 миллионов, с которым все хотят дружить. 

( Читать дальше )

Базовая идея:

• случайный шум — потери
• идеальный тренд — макс заработок с минимальными рисками

пятница была очень тильтовая, ибо был высок уровень шума (пила).

• наблюдение 0. В ключевых разворотных точках трендов вероятно возникновение шума (пилы).
• наблюдение 1. В самый разгар пилы больше всего кажется что вот-вот что-то хорошее произойдет и рынок куда-нибудь двинется.
• наблюдение 2. В самый классный трендовый день (ударный день) входить в рынок намного страшнее, чем в самой страшной пиле.
• наблюдение 3. Характерым признаком тильта является моментальное переворачивание из лонга в шорт и наборот. 
• наблюдение 4. В жестокой пиле рынок может стрелять вверх или рушиться вниз в течение 5 минут на 1000 пунктов, но кончается это ничем. 
• наблюдение 5. Выход из пилы начинается тогда, когда ваш депо уже значительно похудел, или когда вы просто уже не имеете моральных сил продолжать... 
• наблюдение 6. В момент тильта ты уже думаешь не о том, сколько уже потерял, а о том, сколько ты не заработаешь, если пропустишь движение.
• наблюдение 7. Завершив тильтовый день с большим убытком, ты совершенно не хочешь вспоминать его, не хочешь думать об убытках, не хочешь анализировать свои сделки, не хочешь записывать их в свой красивый журнал прибыльных сделок.
• наблюдение 8. Когда рынок выходит из пилы, даже если ты в правильном направлении, твоя вера в будущий тренд будет уже настолько слаба, что ты закроешь сделку с минимальной прибылью. 
• наблюдение 9. Собрав волю в кулак, и детально проанализировав свои ошибки, допущенные в пиле, ты приобретаешь уверенность и возвращаешься в состояние психологиеского комфорта.

Вероятные рецепты:

• универсальный рецепт против тильта = 1 стоп в день макс. Удивительно, но это правило просто и гениально, позволяет избавить человека от большинства проблем в трейдинге.
• определение границ торгового диапазона, игра на выходе из диапазона или обратном ре-тесте границ диапазона после выхода из него.
• не переворачиваться. Переворачиваясь из лонга в шорт в пиле, я тем самым подтверждаю, что не понимаю, в каком из направлений будет двигаться рынок. 
• ничего не делать, когда все что-то делают.

Успешный трейдинг, как и любое другое начинание, в значительной степени зависят от правильно поставленной цели. Хочу задать себе ряд вопросов. Быть может, кто-то сочтет интересным ответить здесь на них.

1. Чего вы на самом деле хотите? Почему?
1.1. Что делает вас счастливым?
1.2. Что делает несчастным?
2. Что для вас успех?
3. Как вы планируете добиться того что хотите? Как вы планируете добиться успеха в вашем понимании?
4. Что на данный момент вам мешает добиться успеха или того, чего вы хотите добиться?
5. Что должно произойти, чтобы вы, наконец, добились того, чего хотите добиться или достичь успеха?
6. Быть может, есть какие-то простые правила, соблюдение которых могло бы приблизить вас к цели?
7. Кто вам может помочь, кроме вас самого, добиться того, чего вы хотите достичь?
8. А после того, как добьётесь того, чего хотите, что будете делать? Почему?

Жду ответов! Мои под катом.

( Читать дальше )

Дмитрий! Я как начинающий опционщик не готов отдать штуку баксов за Ваши курсы при всём при том что считаю вас очень толковым трейдером. Соглашусь с AVC насчёт того что такие цены могут выставлять только МЕГАСУПЕРГУРУ и то не факт что к ним пойдут нормальные люди а не отчаявшиеся беспредельщики. Насколько я понимаю у Вас самого опыт работы на опционах небольшой — сами сказали что стратегия отточена на фьючерсах, а теперь вы её переносите на опционы. А должно быть примерно так:

— «Пять лет назад я перенёс свою отточеную годами стратегию на опционы и за это время заработал 10 МЛН рублей»

Это к примеру. К тому же у Вас нет опыта обучения опционам.
Что устроило бы например меня, думаю это можно экстраполировать на очень многих людей (у нас в Калининграде сейчас проходит интересный семинар по трейдингу и многие интересуются опционами):

меня бы устроил процесс постепенного вливания — например обучение разбивается на 3 месяца (этапа), за каждый этап ученик платит по 5 -10 тысяч при условии что если ему не понравится — он могу уйти в любой момент. Далее я например готов отдавать часть прибыли заработанной по вашей системе на своём счёте. Вот вам вторая половина стоимости курса. Если вы окажешься плохим учителем — не только я потеряю деньги но и вы не получите свой бонус.  Либо можно например открыть специальные счета у того же Ай Ти (какой для них пиар ход!) и завести на них по 50-100 тысяч с каждого ученика. Или мегавариант, сделай шаг конём — объяви что

( Читать дальше )

Очень часто слышно в последнее время о сходстве с 2008 годом текущей ситуации на рынке. 
Я попытался проанализировать, как себя вела цена фьючерса S&P500 после сильных обвалов и найти схожие движения.
И нашел. Оказалось, что в Январе 2008 ого года есть очень похожий фрагмент после резкого снижения. 
Также хочу отметить, что тогда еще не проводилась программа QE1.

Для наглядности недельный график цены фьючерса S&P500.




Тут все наглядно видно.   Но интересно посмотреть, что было дальше.  А точнее попытаться предположить, что будет дальше. 
Для этого я взял 2 месяца  после и наложил их на сегодняшний день.  И вот что получилось: 

( Читать дальше )

Про виды рыночного анализа, максимально коротко и конкретно, а главное без крайностей.


Мой пост, в основном, адресован начинающим трейдерам, запутавшимся в мнениях различных рыночных ГУРУ.За мой более чем шестилетний опыт(не слил ни одного депозита) торговли на рынках постоянно вижу споры о том что лучше-хуже, работает-неработает. Поэтому решил изложить свой (надеюсь трезвомыслящий) взгляд на эту проблему. Приступим:Технический анализ (без которого торговля спекулянта превращается в казино). Да, кстати, немного о термине ТА и что я под ним понимаю. Под ТА я понимаю любую осмысленную(то есть основанную на каких-либо правилах) торговлю, источником информации которой является только цена и(или) объем, т.е без новостей, экономической статистики и прочего." Поэтому меня изумляют люди, которые кричат что ТА фигня, получается что либо они торгуют по новостям и(или) ФА, либо как попало. Ну может быть еще крайности типа астрологического прогноза и явления ангела во сне :))) А теперь перейду к анализу наиболее популярных видов ТА:

1. Всякие индикаторы типа RSI, MACD и пр. вариации. Польза от них как многие знают только при появлении дивергенций (про другую т. н. Пользу и говорить не хочу). Но даже этой дивергенции новичок может не увидеть только потому, что неправильно задал параметры и временной интервал. Вообще все эти дивергенции, любой не косоглазый трейдер, может увидеть и без индикаторов, т. к. по сути все они отражают замедление движения цены (тренда). Вывод: нужны только для инвалидов по зрению.
2. Скользящие средние. Вещь полезная но не дают своевременных сигналов для сделок. Есть смысл использовать в качестве якоря и не более двух.
3. Каналы. Суть что колебания цены происходят в пределах канала(как правило с параллельными линиями). Идея, чтобы кто не говорил, рабочая. Только не стоит забывать, что любой канал не вечен и как правило канал большего таймфрейма имеет приоритет над меньшим. Недостаток этого метода (особенно для скальперов и индрадейщиков) в том, что этими полосками очень сильно засирается график цены.
4. Линии поддержек и сопротивлений. Вещь для трейдера просто необходимейшая. Но сложность заключается в том, что этими линиями могут являться и локальные экстремумы цен и линии каналов и уровни ГЭПов и различные уровни Фибоначи и пр… Простор вариантов довольно широк ;)))
5. Новая модная фишка «профиль рынка». Суть где длиннее столбик там цена находилась дольше, т. е. по этой цене было сделано больше сделок. Опять же, как правило, это и так видно из простого свечного графика. Да, кстати, эти уровни обычно находятся около локальных экстремумов, т. е. Линий поддержек и сопротивлений. Лично я особой пользы в этом анализе не вижу.
6. Волновой анализ. Самый популярный из конспирологических видов тех. анализа. Почему конспирологических? Да потому, что здесь все построено на догматах(причем очень расплывчатых) и единственная слабая привязка к реальности зиждется на числах Фибоначчи. Используют его либо трейдеры-перфекционисты( которым важно быть всегда правыми), либо недоучки (которым везде мерещится грааль). Думаю этот вид анализа особенно вреден для психики трейдера. Сам им увлекался пару лет, но вовремя бросил;)) Я заметил одну тенденцию — кто им долго увлекается — становится неадекватным (например злобным конспирологом или тихим забитым зайчиком). Да простят меня его апологеты, но я долго(несколько лет) наблюдал за некоторыми волновыми ГУРУ и их разволновка хорошо если 3-4 раза из десяти совпадала с реальностью. Но игнорировать его совсем тоже нельзя. Т.к. В рыночной толпе многие смотрят на всякие уровни Фибоначчи, ими и стоит ограничится.
7. Анализ объемов. Штука важная, но для фьючерсов, я на них смотрю только при панике и на важных разворотах.

( Читать дальше )

В день рождения премьер-министра Владимира Путина в мировые тренды в Twitter вышел хэштег #СПАСИБОПУТИНУЗАЭТО. Пользователи микроблогов ежеминутно публикуют новые двустишия, в которых благодарят премьера за самое разное. Рифмовки составляются по образцу советского фольклорного «Прошла зима, настало лето — Спасибо партии за это». 

( Читать дальше )