Пройдемся по рынку в поисках компаний, у которых есть ресурсы для щедрых выплат. Не факт, что они обязательно будут, но деньги у эмитентов есть.

Мультипликатор P/FCF

Компании оценивают разными способами: по размеру прибыли (P/E), выручки (P/S), активов на балансе (P/BV) и даже сумме наличных денег на счетах (P/Cash). Все эти мультипликаторы помогают находить перспективные бумаги.

Но для инвестора, который хочет видеть реальный денежный поток от своих инвестиций, важнее понимать, как у компании обстоят дела с динамикой свободных средств (FCF), из которых, собственно, и платятся дивиденды.

Для сравнения разных по размеру компаний нужно делать поправку на капитализацию. Так выводится мультипликатор P/FCF, который работает по аналогии со всеми другими: чем показатель ниже, тем потенциал выплат по акции выше.

Дивидендный потенциал

По факту P/FCF измеряет темп накопления свободных средств: ему не важно, откуда деньги — чистая прибыль ли это, продажа активов или новые долги — он просто фиксирует факт, что компания стоит столько-то годовых денежных потоков.

( Читать дальше )

   

Все инвесторы знают или слышали понятие "акции первого эшелона" или "акции третьего эшелона". В этой статье я решил более подробно осветить тему эшелонов (уровней листинга) акций российского фондового рынка и объяснить, как бумаги попадают в тот или другой эшелон, а так же, чем они отличаются друг от друга.

Начну с определения самого слова «эшелон» — это французское слово, в переводе означает «лестница».
В русском языке это слово имеет два значения: эшелоном называют состав поезда, либо форму расположения войск.
На фондовом рынке существует уровни листинга, их 3. По сути, это и есть эшелоны, только листинг — более профессиональный термин, а эшелон — народный.

В последнее время на нашем фондовом рынке стали появляться так называемые «ракеты» в акциях 2 и 3 эшелона, бумаги некоторых компаний росли на сотни процентов за пару месяцев и даже дней, например:

  

( Читать дальше )

     Так все-таки, в ленивой портфельной стратегии, как правильно — подкупать то, что упало, и продавать, что выросло, или наоборот? Можно и так, и так. Смотря что вы делаете. Дьявол в деталях.

     Например, новичку действительно имеет смысл ребалансить портфель раз в год на классах активов, покупая упавшее, продавая выросшее. Марковиц, ассет алокейшен, вот это все. Это классика и целое направление этой классики, в России прежде всего вспоминаются адепты этого дела Сергей Спирин и Павел Комаровский. Худого не скажу, можно и так. Получается, что инвестор как бы играет контртрендовую систему на самом длинном, годовом таймфрейме. Вот именно на этом фрейме — трендовости нет. Может даже, легкая контрендовость. Если повезет, удастся купить актив в провале, и продать на стадии пузыря. Если не повезет, просто снизите риски, лишней копеечки не добавите, ну и ладно.

     Да, важные пункты. Чаще, чем в раз в год, не суетиться. Ребаланс делается именно на классах активах, скажем: акции, облигации, золото. Не надо ребалансить «Сбербанк» с «Газпромом» каждый понедельник, это путь в никуда. Будете продавать лидера, покупать аутсайдера, убивая доходность и повышая риск.

( Читать дальше )

Зафиксирую тут принципы диверсификации, управления рисками и капиталом, к которым я стремлюсь.

"+" — уже сделал, "-" — ещё нет:

• торговля на разных рынках — Binance, MOEX (+)
• торговля разными инструментами — фьючерсы, акции (+)
• торговля на разных таймфреймах — использую только М1 (-)
• торговля тренда и контртренда (+)
• как длинные, так и короткие позиции (+)
• принципиально разные системы определения точек входа и выхода (+)
• торговля некоррелированными стратегиями — ещё не придумал, как оценивать корреляцию (-)
• балансировать системы по инструменту — чтобы было равное число длинных и коротких (+)
• ограничить риски полной потери капитала на позицию < 3% (+)
• капитализация прибыли (-)
• динамическое определение объёма входа для каждой позиции (-)
• автоматическое отключение системы, потерявшей эффективность (-)
• автоматическое включение системы, ставшей эффективной (-)

Приветствую всех котлетеров, туземунщиков и успешно богатеющих на дивидендах российских компаний.

Рассмотрим сегодня нефтяников, которые стабильно платят дивиденды в последние 10 лет и с высокой вероятностью будут платить дальше.

Выводы вы можете сделать самостоятельно, достаточно просто изучить имеющуюся информацию. Прогнозный показатель по дивидендам в 2024 году — от УК ДЪ, не факт, что столько будет. Не факт, что вообще заплатят! Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем!

Также напоминаю, что ещё больше полезной информации у меня в телеграм-канале. Только там самая подробная информация про облигации, недвижимость и дивидендные акции, обязательно подписывайтесь!

Башнефть-ап

Башнефть стабильно (кроме одного года) выплачивал дивиденды, даже если отбросить бездивидендный 2021 год, то средняя дивидендная доходность на приличном уровне.

График выплат за 10 лет:

   

Таблица выплат по годам:

  

( Читать дальше )

     Нытики опять делятся слезами, что им что-то тут ни то и не так. На самом деле вы просто не умеете тут «готовить». Смотрите что тут есть из полезного:

1) Книги. Можно писать рецензии и делать для себя пометки, чтобы потом можно было в любой момент вернуться, прочитать, вспомнить. Почти две тысячи книг уже в базе и она постоянно увеличивается. Лично сегодня одну книгу добавил.


( Читать дальше )

“Система бакса” гениальна, поэтому проста для понимания.

А разобравшись как эта система работает, легко понять, что будет дальше с долларом, инфляцией, акциями и облигациями.

.В прошлойчасти  была картинка:которая наглядно показывает  двухконтурность циркуляции Доллара США .

Китайцы по честному разделяют Юань на внутренний и оффшорный.

А америкосы, почему-то, тщательно это маскируют.

Связано это с принципиальными отличиями экономик Китая и США.

Имея профицитный торговый баланс, китайцам не нужно выпускать облигации для финансирования потребления своей экономики. У экономической цистерны под названием США, кингстоны открыты, а в днище огромная дыра, через которую ежемесячно вытекает около 70 млрд долл из внутреннего контура во внешний в результате внешнеторгового дефицита.

.РЕМ: За 50лет утекло гораздо больше, чем госдолг в 32трлн.Дальше объясню почему в разы больше.

.Раз есть прямой выход из внутреннего контура во внешний, значит должен быть и такой же свободный вход обратно.

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, вы, подобно охотникам за удачей в безумном Лас-Вегасе, выходцы из своего рода виртуального казино. Ваше оружие — платформы, которые определяют ваш успех или поражение в этой игре чисел и рисков.

Некоторые из вас, словно элегантные эльфы, оседают на ATAS — платформе с потрясающими функциональными возможностями и высочайшей гибкостью. Она щедро дарит вам доступ интуитивно понятным графикам, которые становятся вашими верными компаньонами в этом захватывающем путешествии.

Другие, похожие на утонченных игроков в блэкджек, полагаются на Volfix. С его глубоким стаканом и расширенными инструментами анализа, Volfix открывает для вас новые горизонты и помогает вам проникнуть в самые сокровенные тайны рынка.

Однако, не все могут быть такими же. Некоторые среди вас находят свое спасение в SBPro. Эта платформа, подобная ловкому карточному шулеру, предлагает вам надежность и гибкость, необходимые для достижения успеха в этой бесконечной игре.

Есть также те, кто выбирает Profit-Chart. Он предлагает вам богатый набор индикаторов и инструментов для создания графиков и анализа данных. С помощью Profit-Chart вы можете складывать эти маленькие кирпичики информации в ошеломляющую картину рынка.

( Читать дальше )

Чтобы получить бесплатный доступ к ChatGPT без VPN и телеграмма, доступ к ChatGPT3.5, к GPT4 тоже вроде можно через Bing но не пробовал.
Заходим по ссылке  UseChatGPT.AI


Жмем на кнопку «Add to Chrome»




( Читать дальше )

Каждый скальпер мечтает прийти к стабильным финансовым результатам, желательно с первых месяцев торговли на бирже. Торговать всегда только в плюс — это мечта, неисполнимая даже для самых опытных трейдеров. Однако можно привести свою торговлю к стабильности, следуя основным правилам.

 

1) Торговля по собственной стратегии. Не надо копировать чужие сделки, особенно, если вы не понимаете их оснований. Не надо увеличивать объемы, если вы еще толком не научились работать с небольшими объемами. И особенно опасно торговать по холодным сигналам, которые выкладывают трейдеры в своих соцсетях.
Только свои правила, своя стратегия и никаких отклонений. Отклонение от правил часто заканчивается сливом.

2) Правила по профиту и по убытку на день. Еще до входа в сделку нужно иметь представление о том, какой минус вы можете получить за день, если цена пойдет против вас Потерять весь счет или даже половину — это больно как финансово, так и психологически. По профиту в день тоже необходимо иметь план. Желание забрать больше может привести к азарту, а азарт может привести к тильту. Как итог — прощай, профит. В худшем случае — прощай, депо.

( Читать дальше )