Доброго утра(по МСК), всем кто читает в это время Smart-Lab.

Хочу рассказать каким вчера для меня выдался торговый день. Получился он интересным и прибыльным, что особенно радует закрываю в "+" 6й день подряд, скоро начну немного наращивать счет. Пока торгую всего двумя контрактами сбера и газпрома, второй этап 4 контракта, затем попробую себя на СИ также 2мя контрактами, а затем уже будет РТС.

Хочу заметить, что после года торговли на форекс(торговал евро и фунт), мне намного легче на бирже, может субъективно, но все таки на ФОРТС мне кажется торговать легче, в анализе хорошо помогает реальный объем торгов, кластерный анализ, который для форекс недоступен! И почему-то как мне кажется форекс, делает больше лишних дерганий, которые мешают анализу!

Так вот, вчера 22 марта выдался отличный торговый день, удалось взять большую часть движения сбера вверх, а затем и вниз, итог +4.5%, хотя на пике было почти 6%, не удержал, но и это отличный результат.
Я не знаю, что толкнуло вчера рынок достаточно сильно вниз, может Брюссельские теракты, может что-то я еще не знаю, но по многим признакам пора думать о шортах, причем эти шорты скорее всего будут преобладать на рынке явно не один день!

( Читать дальше )

Появилось сильное ощущение, что наши с пиндосами обо «всем» договорились. По Сирии что-то, как-то там, корявенько разрулили. Далее наши сдадут Донбас, пиндосы возможно как-то коряво выскажутся о признании присоединения Крыма, заявят о снятие санкций. Знающие люди под это дело упорно тарят наш рынок (две недели уже на хаях, даже откатить не хотят). Наши элиты по прежнему хотят быть с западом в одной «песочнице». Деньги как хранили у них так и хранят, всегда к ним вежливы и учтивы, несмотря ни на что, называют их партнеры, коллеги, наши американские друзья. Американским демократам вполне может быть выгодно снятие напряженности с Россией перед выборами (ну а после выборов сново-здорово).  Если предположение верное, будет мощнейший вынос.

«Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно… Ложась спать, говорить себе о том, что сделал что-то прекрасное, – вот что действительно важно».

«Конечно, существуют люди, для которых деньги превыше всего. Обычно это люди, которые никогда не станут богатыми. Только тот достигает богатства, кто талантлив, удачлив, и не думает постоянно о деньгах».

Стив Джобс

Когда вы думаете о том, как бы побольше заработать на бирже, как бы поднять свою зарплату, обращайте внимание на то, что настоящим источником денег являются не эти поиски и желания, а ваш труд: навыки, успехи, знания, результаты. 

У меня всегда деньги приходят сами: если заслуживаю зарплату выше по рынку, работа сама меня находит. Работаю усердно, развиваюсь интенсивно и что-то происходит само собой, в результате чего зарплата растёт. Никогда целенаправленно не стремлюсь к деньгам. Когда же стремлюсь к ним и пытаюсь прыгнуть выше головы, обычно не прохожу собеседования и ничего не получаю, кроме огорчений.

( Читать дальше )

Отличное вложение в шорт индекса РТС можно произвести. Почему упадёт индекс?

1 Уменьшающийся спрос на сырьё со стороны промышленных стран.
2 Банки это видят. ЦБ РФ январь, ставка 11%  -  март 11%. ( со стороны легулятора потепление не видно, далее — Банк Англии ухудшил прогноз на 2016 год)

Учтем, рынок по разному отыграет одинаковую ставку.
Если 29 января индекс РТС находился на минимуме, ставку 11%( её неизменность) восприняли позитивно, падение не продолжилось (1), февраль торговался на откате (2)

( Читать дальше )

В комментариях давеча я начал дискуссию, об экономической политике разных стран и том как она «помогает» выйти из кризиса. Хочется собрать побольше мнений, о том чем нынешний кризис действительно вызван и виден-ли хоть какой-то свет в конце туннеля (выход).
Собственно сам я убежден, что основой нынешнего кризиса стал стремительный рост производительности труда. В результате чего с одной стороны, товаров и услуг стало достаточно много, а с другой возможности их оплаты начали попросту исчезать. Основная идея тут такая: чем больше производительность труда, тем меньшую долю от продажной цены отдельный работник сможет получить в виде дохода. Оставшаяся часть уходит собственникам средств производства, в том числе на оплату материалов и энергии, а так-же на маржу посредников при продаже/логистики. Самое интересное начинается, когда у массы оптимизированных производств (пока остановлюсь на товарном производстве), заканчиваются доступные рынки сбыта и начинается конкуренция — в результате отпускная цена товара начинает тяготеть к его себестоимости, а у владельца фабрики возникает потребность удешевлять производство просто ради выживания. Рынок предлагает технологические решения, которые позволяют выпускать больше, качественнее, с меньшим использованием ресурсов и в конце-концов с отказом даже от квалифицированного (дорогостоящего) оператора.

( Читать дальше )

Корпоративным боссам позволено забирать тяжким трудом заработанные деньги семейных инвесторов и делить их между халявщиками-акционерами-дружками с помощью обратного выкупа акций. Видите ли, обратный выкуп поднимает рынок уже большую часть прошедших шести лет, и каждый год количество наличных, переведённых в эту аферу, становится всё больше и больше. По данным Research Affiliates:

«В 2013 году компании из S&P 500… потратили на обратный выкуп $521 миллиард. В 2014 году цифра выросла до $632 миллиардов и двинулась дальше, к $696 миллиардам, если включить весь общий обратный выкуп всех публично торгуемых компаний в США». (“Обратный выкуп – оазис или мираж?“, Research Affiliates)

А вот из существенно более старой статьи в Wall Street Journal:

«В прошлом году корпорации Russell 3000 (широкий американский индекс акций) обратно выкупили собственных акций на $567,6 миллиарда – рост 21% за 2012 год, как рассчитал Роб Лейпхарт, аналитик Birinyi Associates, исследовательской фирмы в Вестпорте, Коннектикут. Это доводит общий обратный выкуп с начала 2005 года до $4,21 триллиона – или одной пятой общей стоимости всего долга США на сегодняшний день. («Will Stock Buybacks Bite Back?», 

( Читать дальше )

Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.

( Читать дальше )

     В целом, март преподнёс инвесторам много позитивных сюрпризов, но все они будут иметь лишь краткосрочный характер. Позади остались заседания всех Центробанков и весь позитив с ними связанный. Позади осталась и квартальная экспирация, под которую держали вблизи максимумов многие фондовые рынки, в том числе  американский.  Теперь всё прошлые ставки уже отработаны и взгляд инвесторов потихоньку будет смещаться на апрель, май и июнь, а вместе со взглядом начнут меняться ожидания и начнётся процесс отрезвления.

     С январских минимумов практически все фондовые рынки во всём мире показали восьми недельное безоткатное ралли под квартальную экспирацию.  Для примера:  американский индекс SP500 с минимумов января показал рост почти на 230 пунктов, а если взглянуть на валютный индекс РТС, то он вообще показал самую лучшую динамику в мире за этот период.  С минимальной отметки января, с 607 пунктов, российский валютный индекс РТС всего за 8 недель показал рост почти на 50% и вплотную подошёл к сильнейшему сопротивлению на отметке 900 пунктов.  Та же нефть марки Brent с минимальной отметки 27$ показала безоткатный рост более чем на 55% всего за два месяца.

( Читать дальше )