Множество людей пытается понять как можно заработать играя на бирже. Есть разные теории технического и фундаментального анализа, но это всё, честно говоря, не работает или, скажем, работает не для всех и не всегда.

А я вам сейчас раскрою тайну как абсолютно безболезненно и уверенно удвоить ваши сбережения играя на бирже США.

( Читать дальше )

Трейдеры проявляют повышенный интерес к правилам управления капиталом. Хорошей новостью для них станет сообщение о том, что в большинстве случаев управлять капиталом можно, опираясь на простой здравый смысл, а не на сложные научные выкладки. Ниже рассмотрим несколько общих рекомендаций, которые помогут вам достичь долгосрочного успеха в торговле.

1. Рискуйте только небольшим процентом от баланса вашего счета в каждой сделке. Предпочтительно — не более 2% от стоимости вашего портфеля.

1. Ограничьте суммарный риск вашего портфеля максимум до 20%. Другими словами, если бы все ваши позиции закрылись по стопу одновременно, у вас все равно осталось бы 80% от депозита на начало неудачной торговой сессии.

1. Поддерживайте отношение прибыли к риску в ваших сделках на уровне не менее 2:1, а лучше — 3:1 и выше. Другими словами, если ваш риск в каждой сделке составляет 1 пункт, то вы должны зарабатывать, в среднем, не менее 2 пунктов.

1. Реалистично оценивайте уровень риска, который нужно принять, чтобы торговать на конкретном рынке. Например, не обманывайте себя, полагая, что ваш риск совсем невелик, если вы торгуете позиционно (перенося позицию через ночь) взмывшую ввысь акцию технологической компании или высоко капитализированный и волатильный актив, например, фьючерс S&P.

1. Поймите, какова волатильность того рынка, на котором вы торгуете, и соответственно адаптируйте свои позиции. То есть, на более волатильных акциях и фьючерсах  открывайте позиции меньшего размера. Необходимо также учитывать, что...

( Читать дальше )

«Вы хоть понимаете, чего натворили?» (В.В. Путин)

Закончился ЛЧИ-2015.

В этом году и я принял участие в этом конкурсе. Специально каких-либо действий для конкурса не предпринимал, инвестировал в обычном режиме. Были действия, которые наоборот дали фору «моим конкурентам», об этом ниже.

Конкурс «Лучший частный инвестор» ежегодно проводит Московская биржа, привлекает массу внимания сообщества трейдеров. Дух соревнования и так далее.

Многие аспекты конкурса в этом году просто превращают всё в полнейший фарс! Об этом и будет мой пост. Надеюсь, организаторы примут к сведению данную информацию, и ЛЧИ-2016 будет другим.

Сам по себе конкурс, как элемент promotion биржи, возможно, нужен, и даже играет хорошую службу для всех – можно на большой стат. выборке как-то оценить распределение результатов трейдинга, но это, если бы конкурс был построен правильно, и показывал реальную картину.

( Читать дальше )

22.12.15 планируется отсечка по Мегафону за 9мес и нужно успеть закупиться до 18.12.15. Осталость только проверить компанию

Что говорит мой магический кристалл?
Высокий уровень долга 4,74.
Отношение текущей капитализации к стоимости компании Р/В=2,95. Т.е. бизнес оценен рынком почти в 3 раза дороже, чем активы.
Если перепроверить, то целевая цена 318,83, а рыночная 925. Расчеты сходятся.
Вероятность банкротства по Z-модели Альтмана 2,75 показывает финансовую неустойчивость компании.
Если задать шару предсказаний вопрос «купить акции Мегафон под отсечку?» — должно появиться слово «нет».
Дивы за 9 месяцев планируются 64,51 руб/акция. Это почти 7% дохода. Не так уж плохо.
Но с другой стороны после отсечки будет гэп вниз, акции в 3 раза переоценены и нужно быть готовым, что цена может не вернутся к текущему уровню.
У кого какие мысли по этому поводу?

Правда мое мнение о рынке никого не интересует и не интересовало судя по предыдущему моему посту, как и моя стратегия. хотя у меня был план еще с сентября. И наибольший профит я получил как раз на нем. Это план был по нефти. Здесь же любят плюсовать умным аналитикам которые в большинстве своем могут сливать из года в год.
investor.moex.com/trader2015?nik=expert007
Спасибо всем.

Итог ЛЧИ

Закончил ЛЧИ с результатом +27%.

 

Стратегия мангуста довольно простая- постоянно играем в одну сторону. Разница лишь в объемах и хеджах в случае промаха. Сейчас весь ЛЧИ играл вверх. Начал участвовать в ЛЧИ, когда  РИ был  около 75000- финиш 77800. Рынок вырос за три месяца на 3,7%. Мой счет за это же время вырос на 27%. Индекс РТС обыграл, банковский депозит тоже. Доволен!

Что не получилось….

Хотел зайти в сотку участников в номинации «срочный рынок», какое-то время был 90 по счету, потом после подбития  нашего самолета Турцией рынок стал валится, и как результат, вместо стремительного роста, а зарядил вверх почти на все депо, получил откат по депо вниз.

 

Чем работал: Опционами на РИ- это основное. Немного скальпил фьючем Ри.

Тимофей любит писать, что он прочитал, какие книги. Напишу, что прочитал мангуст за время ЛЧИ.

1. «Битва за Украину»- Широкоград
2. «Романовы-Александр III»-Михайлов
3. «Воскрешение Малороссии»-Олесь Бузина
4. «Союз плуга и трезубца»- Олесь Бузина
5. Дочитал Пикуля «На задворках Русской Империи»- часть вторая

( Читать дальше )

Надеюсь, не слишком ужасно сегодня.
Мне показалось суховато

21.12.15 планируется отсечка по Северсталь за 9 мес. 13,17 руб на акцию
Чтобы попасть в отсечку, нужно купить акции до 17.12.15.
Пытаюсь понять, есть ли смысл брать.
Мои расчеты такие:

Уровень долга Net Dept/EBIDTA высоковат и равен 5,03, хотя желательно меньше 1.
Вероятность банкротства в промежутке финансовой неопределенности
Целевая цена = 325,53 руб
Можно взять акции под получение дивов, но после отсечки есть гэп, когда цена падает сразу вниз на надцать пунктов.Чтобы выйти из сделки с прибылью, нужно ждать от нескольких недель до нескольких месяцев, когда цена вернется до прежнего уровня.
В итоге, рыночная цена завышена в 2 раза. Даже на ожидании выплаты дивов цена на рынке последнее время идет вниз.
Как говорил мой дед — я бы с  таким в разведку не пошел
Выводы поверхностны, но я пока воздержусь от покупки Северстали.
Какие есть мнения?

Капвложения ГМК в 2016 запланированы на уровне 145 млрд рублей (+45%г/г).
Доля валютной составляющей в капрасходах 25%.

Куда инвестирует Норникель?
Читинский проект: 40 млрд руб (суммарно), запуск в 2017 году.
Модернизацию обогатительного и металлургического переделов (закрытие Никелевого завода, 2 этап модернизации и расширения Талнахской обогатительной фабрики, расширение Надеждинского металлургического завода, модернизация и расширение рафинировочных мощностей на Кольской ГМК).

http://www.nornik.ru/assets/files/2015/Press-reliz-byudzhet_-(1).pdf

Все помнят фильм «Время»? На рынке Время можно купить.
Но все таки чаще всего, я поняла, что рынок крадет наше время. Да-да каждый день, когда вы садитесь за терминал вы отдаете ему одну монету равную 1 день. Если вы торгуете так, что каждый день садиться за терминал не обязательно, то этих монет вы отдаете поменьше. Так вот — задача трейдера в итоге не заработать или потерять больше чем инфляция или индекс и т.д. — а в том, чтобы заработать больше тех самых монет под названием «день», чем вы отдаете.
Как я считаю? Сейчас объясню.
Часто я вижу на смарт-лабе фразы, что потерял сегодня столько то денег. или слил в очередной раз депозит. У меня сразу вопрос? а насколько этот депозит или этот проигрыш был важен для вас? то есть если бы вы не были трейдером а были продавцом в медиамаркте, или ген директором Татнефти (все зависит от ваших компетенций) — сколько бы вам потребовалось месяцев чтобы возместить своему депозиту эту потерю. Вот вам пример:

1) сегодня у меня убыток — 100% от депо. Депо был 40000 рублей. При зп менеджером в 20000р. вам требуется два месяца для восполнения.

( Читать дальше )