Третий месяц на смарте, читаю блоги и споры про спекуляции или вложения и считаю их бестолковыми. Захотелось написать как все происходит у меня. Возможно, этот пост будет полезен новичкам.

Первая часть составляет 45% и приходится на безрисковые вложения с фиксированной доходностью, в настоящий момент банковский депозит.

Вторая часть составляет 55% и делится на четыре части.

— долгосрочные инвестиции (20%), акции российских эмитентов, отвечающих моим критериям отбора.  У меня,  например,  помимо стандартных и логичных,  вроде прибыльность  и минимальное количество долгов, есть критерий отсутствия финансирования разных там футбольно — хоккейных команд и прочей ерунды, критерий не контрольного участия государства и несколько других. Отбор для инвестирования происходит на оснований изучения финансовой отчетности эмитентов, и общей информации. Средства на инвестиции это длинные деньги, например накопления на обучение младшего сына, накопления на пенсию и.т.д.  Важен также критерий дивидендной политики, так как на полученные дивиденды увеличивается пакет. Целевая доходность – выше инфляции.

1. Что такое трейдинг? Игра или бизнес? В чём может заключаться ваше конкурентное преимущество?
2.  Торговые инструменты:  Акции, Облигации, Валюты, Фьючерсы, Опционы.
3.  Акции: Классификация акций. Обыкновенные и привилегированные. Дивиденды.
4. Фьючерсы: спецификации и расчёт. ГО, клиринг и вариационная маржа. Плюсы и минусы по сравнению с акциями.  
5. Торговые площадки. Время проведения торгов. Специфика устройства торгов.
6.  Классификация участников торгов. Инвесторы и спекулянты. Рабочий период и психология игроков.
7.  Биржа, брокеры и их функции.
8. Почему не стоит открывать счёт у “Форекс-дилеров”?
9. Издержки в торговле. Биржевые сборы. Комиссии брокеров. Налогообложение.
10.  Как правильно  выбрать брокера и открыть счет для начала торговли на бирже.
11. Маржинальная торговля, торговля с использованием заемных средств.
12.  Торговый терминал.
13. Настройка рабочего пространства. Таблицы. Стакан заявок. График. Система риск-менеджмента
14. Механизм ценообразования.
15. Виды отображения цены. Линейный график. Бары. Свечной график. Другие виды представления цены.
16. Покупка/продажа торгового инструмента. Операции с полным покрытием, маржинальные операции, продажи без покрытия.
17.  Заявки. Рыночные и лимитированные заявки.  Проскальзывание.
18.  Стоп-лосс. Тейк-профит.
19. Специфика торговли акциями и производными инструментами (фьючерсы, опционы).
20. Ошибки начинающих трейдеров.
21.  Выбор инструмента для торговли.
22. Поиск торгового стиля в зависимости от своих предпочтений.
23. Торговая система.
24. Принципы успешного трейдинга.
25. Управление рисками.
26. Виды анализа рынка. Технический анализ. Фундаментальный анализ.
27. Как отделять полезную информацию от ненужного шума.
28. Математика – один из важнейших аспектов для успешной торговли.
29. Дисциплина – главная проблема всех участников рынка. Страх и жадность – как с ними бороться

            P.S.  Профессиональный, мастер-класс, для трейдеров с опытом,  минимум  до осени проводить не планирую.

Привет!

Читаю смарт-лаб уже давно, естественно постоянно вижу этого самого «кукла». До поры до времени я тоже думал что осознанные манипуляции рынком идут постоянно. Однако мое мнение сильно изменилось, когда я столкнулся с механизами работы действительно больших, на мой взгляд денег.
В данный момент я работаю в одном из крупных игроков на нашем фондовом рынке. Портфель которым мы управляем — несколько сотен миллиардов рублей. Это те деньги которые реально могут двигать весь наш рынок в любую сторону на заметные значения. И иногда, кстати все же двигают. Другое дело что принципы управления таким портфелем совсем другие, чем например портфелем физика. С точки зрения обычного спекулянта мы конечно же очень неповортливые. И когда мы совершаем операции, один из важнейших для нас вопросов — как войти/выйти по текущим ценам минимально сдвинув рынок. Поверьте, когда руководство ставит нам задачу распродать например часть портфеля за очень огранниченный кусок времени, мы в последнюю очередь думаем как заработать или «покукловодить» рынок, скорее наоборот. И уж точно нам по барабану на ваши стопы, профиты, уровни и т.п. Для нас есть только финансовый результат от сделки. Как только кончились деньги/бумаги — все — вот вам новая поддержка или сопротивление (ну если конечно движение не продолжат дальше другие участники). И чем больше я смотрю на рынок, тем больше вижу именно таких больших денег, а не «злобных куклов» которые все норовят свозить несчастного Васю Пупкина на стопы. Да, безусловно манипуляции присутствуют, но их доля не настолько велика чтобы везде искать заговоры. И когда вашу любимую бумагу вдруг начали активно продавать — скорее всего это какому-то казначейству просто понадобились деньги и ничего более.)))
Всем удачи в торгах!

Интересную тему подняли товарищи, о существовании кукла, умытых деньгах. Поделюсь мыслями.

Работаю я, значится, в одной компании, которая занимается предоставлением услуг связанных с топливом, нефтяными ресурсами и прочим. Договора с клиентами заключается на год и на больший срок, в договоре фиксируется стоимость за тот или иной вид ресурса по текущей рыночной цене, эта стоимость не может быть изменена произвольно и услуга оказывается на протяжении всего срока договора.

Простой пример, мы заключили договор на предоставление услуги и зафиксировали стоимость нефти в договоре, предположим по $80, договор на год и за этот год нефть может сходить на $50 или $100, без разницы, в любом случае мы оказываем услугу по договору с учетом оговоренной ранее цены в $80. Риски у нас как раз такие, что цена может пойти выше или ниже и в данном случае придется покупать нефть по рынку за любую цену, чтобы обеспечить выполнение договора.

Так вот, в чем суть. В мои обязанности входит работа с цб, которые обеспечивают некоторый уровень защиты от нежелательного колебания ресурса. Договора заключаются с очень крупными компаниями и суммы там занебесные.

«Нет никакого смысла пытаться помочь людям, которые не помогают себе сами. Человека невозможно заставить подниматься по лестнице, если он сам не желает подниматься». (Эндрю Карнеги)

Ко мне периодически обращаются люди с просьбой осветить тот или иной вопрос по инвестициям, или по методикам отбора акций в мой портфель. Обычно людям даю несколько ссылок из своего блога. Но так как мой блог за 4 года разросся до гигантских размеров (данный пост будет уже 955 на сМарт-Лабе) – найти что-то быстро уже проблематично даже мне. Пишу на разные темы, в том числе и далекие от инвестиций.

Решил составить сборник своих постов, которые считаю наиболее интересными и полезными для новичков и не только.

Это своего рода – «37 самых интересных постов Шадрина, по мнению Шадрина» (пытался сократить до 20 – никак не получилось, возможно, еще что-то более важное пропустил – можно в комментариях добавить).