1. предполагаю, что идет формирование восходящего клина;
2. цена торгуется в диапазоне (как торговать диапазоны);
3. осциллятор входит в зону перепроданности.

Интрадей рынок торговался так:
 

Достаточно ли одной интуиции для успешной торговли? Действительно ли нужно использовать индикаторы, графические модели и торговые системы? Постараемся ответить на эти вопросы в данной статье.
 

Все стараются найти способ торговать в направлении наиболее динамичных трендов, в надежде увидеть, как цена (и наш торговый счет) резко рванет в нашу сторону. Чтобы реализовать это, некоторые трейдеры используют модель следования по тренду. Другие же предпочитают контр-трендовые или разворотные методы торговли, при которых ищутся предстоящие изменения направления движения еще до того, как они проявляются на графике. Инструменты для достижения этих целей разнообразны. Существует множество технических индикаторов, которые пытаются предсказывать изменение моментума, скрытую слабость или силу, недооцененные изменения объемов или базовый тренд.
 

Разберу сломанные за сегодня формации по обзору который давал вчера. На данный момент рынок выглядит так:

Фьючерс на индекс РТС:

Медвежий флаг не реализовался. Первой часовой свечей, которая перешла в импульс наверх, была сломана формация. Окончательно фигура была убита на уровне 90 500.

Фьючерс на доллар:

Эффективность любой опционной стратегии неразрывно связана с таким понятием как уровень окупаемости или точка безубыточности (Breakeven Point). Что такое точка безубыточности? Это такая цена, при которой сумма доходов и расходов (Profit and Loss, P/L) по опционной позиции в момент исполнения контракта равна нулю. Другими словами, вы не заработали, но и не ушли в минус, то есть окупили свои расходы.

Как найти точку безубыточности опциона? Сейчас расскажу. Но прежде напомню, что собой представляет его временная стоимость, так как она нам здесь пригодится. Как мы уже знаем, стоимость (или премия) опционного контракта складывается из его внутренней и временной стоимости (или премии). Об этом мы говорили здесь и здесь.

• Внутренняя стоимость опциона — это разница между текущей ценой актива на бирже и ценой исполнения — страйк. Она есть только у опционов «в деньгах».
• Временная стоимость опциона – это разница между стоимостью (премией) опциона и его внутренней стоимостью. Она есть у всех опционов, а ее величина зависит от времени, оставшегося до даты истечения контракта.

Прелесть сельхоз рынков заключается в том, что в определенные периоды рынок реагирует на определенные новости. Период с мая по сентябрь — это погодный рынок. Геополитика и влияние Центробанка не так важны, как погода. И к счастью, в погоде разобраться легче, чем в политике :)

1. пробой диапазона вниз;
2. уход цены назад, в пробитую ранее линию сопротивления, фигуры неудавшийся размах;
3. слом бычьей дивергенции;

Интрадей рынок торговался так:
 

1. 2ой ретест пробитой ранее линии сопротивления фигуры неудавшийся размах. Цель пор фигуре 99 820
2. отработалась медвежья дивергенция;
3. пробита вверх локальная нисходящая линия тренда;
4. осциллятор приблизился к зоне перекупленности.

Интрадей рынок выглядел так (торги еще не закончены 23:25):