EUR/USD
Вчера, как и предполагалось, произошел выход из боковика, но только вниз. Крупные объемы были сформированы в области 1.3660-1.3690. На сегодня рассматриваю возможную провокацию на вчерашнем минимуме и по возможности буду заходить в покупки со стопом за образовавшийся минимум и профитом 1.3715. Если цена продолжит рост в европейскую сессию до 1.3700 попробую продать при формировании объемов со стопом 1.3730 и профитом 1.3660.



GBP/USD
Фунт по-прежнему находится в своем боковике 1.6620-1.6720. Провокации не было, покупки не открывал, хотя минимум 1.6642 обновили. В среднесрочной перспективе в данном боковике накоплено бОльшая часть объемов по сравнению с зоной 1.6250-6350. Поэтому ситуация остается неопределенной и предпочтительнее будет открывать продажи, но точек входа нет, как и нет четкого стопа. Можно ожидать провокации в любом направлении как на обновление 1.6580 так и 1.6725. И только потом при появлении объемов предпринимать какие-то действия.

( Читать дальше )

Для любителей входить «на всю котлету».
Максимальный риск, который вы допускаете на каждую сделку, обратно пропорционален количеству убыточных сделок, которые вы можете выдержать до полного слива депозита. Тема не новая, но в таком рассмотрении тут ее, кажется, не было. Построил зависимость от 0,5% до 99% на сделку, с шагом в 0,5%. Эти лимиты можно также распределять на день\неделю\месяц и т.д. Возможно кому-то будет инетересно. Считал только идущие убытком подряд сделки, исключая вероятность появления прибыльных. Поскольку подобную прогрессию можно строить бесконечно, я ограничился остановкой на 1% от депозита (или максимальной близкой цифре). Например: при риске в 1% на сделку, вы можете совершить 463 убыточные сделки подряд прежде, чем от вашего депозита останется 1%.

Данные:
Риск,% Количество сделок
0.5         928
1.0         463
1.5         308
2.0         230
2.5         183
3.0         152
3.5         130
4.0         114
4.5         101
5.0         90
5.5         82
6.0         75
6.5         69
7.0         64
7.5         59
8.0         55
8.5         52
9.0         49
9.5         46
10.0       44
10.5       41
11.0       39
11.5       38
12.0       36
12.5       34
13.0       33
13.5       32
14.0       30
14.5       29
15.0       28
15.5       27
16.0       26
16.5       25
17.0       24
17.5       24
18.0       23
18.5       22
19.0       22
19.5       21
20.0       20
20.5       20
21.0       19
21.5       19
22.0       18
22.5       18
23.0       17
23.5       17
24.0       16
24.5       16
25.0       16
25.5       15
26.0       15
26.5       15
27.0       14
27.5       14
28.0       14
28.5       13
29.0       13
29.5       13
30.0       12
30.5       12
31.0       12
31.5       12
32.0       12
32.5       11
33.0       11
33.5       11
34.0       11
34.5       11
35.0       10
35.5       10
36.0       10
36.5       10
37.0       10
37.5       9
38.0       9
38.5       9
39.0       9
39.5       9
40.0       9
40.5       8
41.0       8
41.5       8
42.0       8
42.5       8
43.0       8
43.5       8
44.0       8
44.5       7
45.0       7
45.5       7
46.0       7
46.5       7
47.0       7
47.5       7

( Читать дальше )

Начало истории тут
Вот и приехал индекс широкого рынка… 
Посмотрите вначале на схему распределения Вайкоффа (Distribution).
 

( Читать дальше )

Думал видос запилить, это типа сейчас тренд, но чета постуда против… так шо текстом
 
Вступление… вводная часть так сказать...
 
1. В топку все принципы ТЕХ АНАЛИЗА… и всех авторов, кто еще жив, тоже на костер...
 
Мое мнение — «современный» тех анализ давно мертв, и я попытаюсь это доказать...
 
Вся литература по «современному тех анализу финансовых рынков» на сегодняшний день тупо устарела исторически… кто может назвать хоть одну полноценную книгу по тех анализу за последние 5-8 лет, основанную не на заимствованиях, а на новых технических идеях, прошу отметить в комментах, готов ознакомится..
 
Тому есть простое логическое объяснение… все что было написано до начала текущего века никак не применимо в текущей действительности по одной, но очень существенной и самой главной причине… все просто...
 
Основой классического тех анализа являетя «психология толпы»… то есть массовая реакция значительной по объему группы людей на текущие события (информация, текущая цена, ожидаемые события, риски, прибыль — убыток по открытым позициям и оценка их потенциала)… то есть изначально участники рынка разделялись на три подвида: кто в лонге, кто в шорте и кто в кеше… типа кого больше в текущий момент тот и двигает цену в нужном направлении или сдерживает ее, заставляя терять деньги меньшинство… но основная проблема в невозможности применять тех анализ в современных условиях кроется в этом — «ГРУППЫ ЛЮДЕЙ»… и ничего сташного, что «людей», как участников торгов за пару последних десятилетей стало на порядок меньше. Развитие арбитражных, алгоритмических, генетических и иных математически компютеризированных технологий, а также степень более активного (более быстрые и активные деньги, накручивающие огромные объемы) участия этих денег в торгах уменьшили долю влияния «людей» на торги… ну, допустим до 10-20% (а может и того меньше), а значит они «люди» уже нихрена, и ни на что не могут повлиять своим мением и своими деньгами… так как при таком положении вещей СЕГОДНЯ МОЖНО ПОЛАГАТЬСЯ НА ТЕОРИИ ОСНОВАННЫЕ ХРЕН ЗНАЕТ КОГДА????? Зато в вере людей в тех анализ есть огроный потенциал для отъема денег у этих «верующих»… на сегодняшний день тех анализ может только четко сказать АЛГОРИТМАМ где и когда ОТНЯТЬ деньги у ЛЮДЕЙ… у тех кто все еще пытается рисовать на графиках стрелочки и полосочки… людям нужно давать веру, что все что происходит, происходит закономерно, и на это можно влиять, иначе как еще затащить на рынок НОВЫХ ЛЮДЕЙ, НОВЫЕ ДЕНЬГИ… без них и алгоритмы вымрут, они тупо перепилят сами себя за счет маржи биржы и брокеров в виде постоянно капающей комиссии… Для этого сейчас не найти ничего лучше теорий тех анализа из прошлого века, это и есть основной «наркотик» на который подсаживают новичков… только он может дать ту уверенность в своем преимуществе перед рынком тем, кто мечтает о финансовй независимости и гордом статусе «частный инвестор»
 


( Читать дальше )

Пример опционной торговли по индексу РТС.
Основная идея заключается в манименеджменте. 
Стратегия достаточно хорошо показывает себя на протяжении длительного времени.
Бывают конечно и убыточные сделки, но в целом результат за год положительный.
На моём сайте — www.kutuzov13.ru Вы можете подписаться на стратегию.
Интерсно для людей, которые не гонятся за сверхприбылями.
При моём манименеджменте стратегия зарабатывает около 25% в год.
 

 
Приглашаю всех на бесплатный вебинар, который состоится в понедельник в 21.00
ссылка для перехода — kutuzov13.webinar.tw/vebinar_1_Oznakomlenie
 

просто на минутках видно всю микроструктуру диапазончиков и места, где вываливаются стопы горе-трейдеров.
три примера за последнюю неделю, где можно было войти с минимальным стопом. 
19 февраля. сверху сопротивление 131800. стопы предыдущего проторгованного диапазона — чуть выше 131600. отличный вход с минимальным стопом.


21 февраля, вчера, было два входа. 
первый — от сопротивления опять же 131700. нужно учесть, что движение первого часа, как правило, ложное, а оно в пятницу было вверх.

( Читать дальше )

На этой неделе я вернулся к минутка и начал снова торговать под микроскопом, потому что толку из тех линий что я рисую на более старших таймфреймах очень мало, так как если смотреть на график из далека вы теряете в точности, и вы не чувствуйте рынок, начинаете  чертить еще больше линий и уже в середине дня полностью пропадает понимание того что вы делаете. Начинается гадание куда отскочит цена? от какого уровня это произойдет? и когда это будет? и очень часто этого движения вообще не происходит, потому что взявши слишком большой тейк внутри дня, 100 пунктов на EURUSD например, то вы должны точно понимать вашу точку входа, для этого входа, должны быть очень весомые основания, вы должны как минимум за 10 минут до движения зайти в сделку, и четко понимать когда ее нужно закрыть когда нужно перенести в безубыток  и уже через 15 минут понимать дойдет цена до вашего тейка или нет. В противном случает цена может не дойти до вашего тейка 20-30 пунктов и к концу дня цена развернется к вашей точке в хода или даже пойдет за вашим стопом, но вы его не захотите отдавать, и передвинете  его еще немного, оставите на второй день сделку или пойдет в силу усреднение. В конечном итоге все затеняться как минимум до четверга, там вы поймете что были неправы  и скажите себе, даже напишите на бумажке, какой вы дабаеб.

( Читать дальше )

Я не буду называть своего имени, названий компаний где я работал и т.д. Просто скажу Вам несколько вещей.

К UT я не имею никакого вообще отношения, ни как клиент, ни как сотрудник, ни как аффилированное лицо… Но я хочу пару слов сказать в их сторону, потому что мне нравится как они работают, мне нравится то что они делают, как они это делают.


Мы были одними из первых кто сделал субброкерскую фирму в СНГ. Тогда еще вообще никто не знал что это такое америка. Единицы. Александр Герчик только приехал в Россию и только только начал свой путь здесь. через АйтиИнвест.
Мы уже давали доступ на америку по комиссия чуть выше чем сейчас. Мы делали честный бизнес и ни одни клиент сейчас не скажет ничего другого.

Также я работал и в другой аналогичной компании и развивал ее. И там точно такая же схема работы, общий счет и куча субсчетов. 

Другой схемы кроме как через оффшор сделать это невозможно. Это может быть кипрский оффшор, а может быть американский оффшор. Но в любом случае это будет оффшор. Иначе этот бизнес просто не будет существовать.

( Читать дальше )

В нашей жизни бывают моменты, когда мы принимаем решение, которое меняет всю нашу жизнь и создает значительные последствия для нашего будущго и будущего близких нам людей.

У меня в жизни есть несколько примеров таких важных решений. Но сейчас хочу рассказать об одном из них.

Где-то летом 2010 года начальник РБК вызвал к себе основных телеведущих поговорить. Говорили с каждым в приватном порядке. Когда дошла очередь до меня, начальник спросил: «чего вы ты хочешь?»

( Читать дальше )