Часто на СмартЛабчике, когда выкладываю свои портфели из 15-20 позиций, получаю комментарии, что с таким диверсифицированным портфелем индекс в 2-3 раза не обгонишь — надо лучше закупить в него в равных долях Яндекс, Сургут и АФК Систему — и тогда-то профит и пойдет (разумеется, пишут это уже после того, как соответствующие папирки удвоились).
Также не без интереса наблюдаю за постами Сберегателя (ссылка на последний пост: https://smart-lab.ru/blog/579389.php) по поводу динамики десяти собранных им портфелей — с экспортерами, дивидендными тикерами, топом и прочим блэкджеком и девочками  Имхо, самый любопытный результат здесь состоит в том, что на текущий момент ровно 10 портфелей из 10-ти проигрывают индексу ММВБ!!! А два — так и вообще в минусе (и один из них — это «ТОП10 лучшие экспортеры»), при растущем как на дрожжах индексе. Хотя, казалось бы, у него есть и очень концентрированный портфель AFLT+SNGSP, который, видимо, казался суперским в момент покупки — но увы, и он проигрывает индексу в пух и прах.

( Читать дальше )

В июле на ZeroHedge опубликовали хорошую статью, посвященную феномену устойчивого роста фондового рынка Штатов на протяжении последнего времени. Он наблюдается на фоне оттока средств инвесторов с фондового рынка на долговой:

(Приток средств инвесторов на долговой (зеленая линия), фондовый (синяя линия) и денежный рынки (сиреневая линия), суммарное значение за 12 месяцев в млрд долл.)

За прошедшие полгода инвесторы вывели с фондового рынка США рекордную сумму средств за всю историю:

( Читать дальше )

     Последнее дно с которого последовал мощный отскок по акциям сбербанка, цена 1 акции ао=166 и ап=144.

Считаем капитализацию:

/> /> /> /> /> />

/> /> /> /> Сбербанк     Число акций     цена 1акции              Капитализация ао  21 587 000 000 166           3 583 442 000 000р. ап 1 000 000 000 144              144 000 000 000р.               3 727 442 000 000р.

( Читать дальше )

Сначала расстрою Малышка, я не хейтер\тролль\завистник, и возможно что мне в жизни повезло не меньше, но прочитал весь блог и сделал вывод что перспективы Малышка в трейдинге грустные. Теперь расстрою хейтеров, Малышок не сольётся феерично и быстро. Это будет нескоро, медленно, и будет похоже во многом на Василия, и он не признается когда будет сливать, а будет довносить и до последнего доказывать что у него плюсы по другим счетам.
Почему грустные перспективы?
1. С таким стилем торговли нет никого кто много зарабатывает в долгосроке. Даже на западе. Не говоря уж про Россию, тут скрытых рисков больше. И с такими плечами (и Российскими тарифами за плечи на фонде) и диверсификацией, когда в одну акцию вкладывается больше 100% от собственных средств.


( Читать дальше )

Предлагаю поразмышлять на тему локирования позиций во время торговли. Не буду развернуто писать  о том, что это такое, это все знают.
Существует много методов, а также схем, как работать с такими позициями. Есть стратегии, картинки. 
На заре моего первого знакомства с трейдингом, а было это сразу после падения башен- близнецов, я училась в Международном торговом центре на Красной Пресне, в одной из контор. Начинала я с книги Сергея  Суворова «Азбука валютного дилинга» издания Петербургского Университета 1999г. Она была написана еще до вводя евро, вместо него была дойчемарка. Так вот, это научное издание. В нем говорилось, что так зарабатывали деньги все банки в советское время или просто наше правительство, не помню.

В этой книге есть такие картинки. Где локирование позиций рассматривалось как метод и способ заработка на рынке. Но оговорка была, что трейдер должен обладать достаточным искусством и опытом, чтобы применять их.

Да, я все время пыталась освоить этот метод. Сливалась, но это просто потому, что училась, не только поэтому.

( Читать дальше )