Этот пост будет совсем без темы, возможно будет лишь слышен лёгкий шелест крыльев кукушки. Последнее слово из мульта Рик и Морти, просто забавная песенка была, я ведь знаю что каждый пятый читатель уже хотел к нему докопаться. Иногда я думаю а не сделать ли из себя клоуна в стиле… а хз в стиле кого, я не знаю достойных клоунов в ютуб и медиа пространстве, может когда видеоблогеры молодые были то у них ещё получалось, как вжлинку выбили зубы было забавно, или когда Ваномас снял своё первое видео с гладильной доской вместо стола было забавно.
В общем стране нужны новые герои, и посмотрев последний Антикризис с Тимофеем я сильнее убедился в этом мнении. Когда-то Тимофей был моим героем. Цели, целеполагание, ценности, семья, дети. В общем видео хорошее, но...


( Читать дальше )

Во всем мире у компании продажи растут, но в РФ «тяжелая экономическая ситуация», прибыль снова упала на 11%, пора сваливать
www.marketwatch.com/story/adidas-to-close-200-stores-in-russia-by-year-end-2017-11-09
Вы все еще не поняли? Это не кризис, его нет, просто помер средний класс
Честно говоря, стабильность превыше всего

Расскажу сегодня о непреложном правиле работы на рынке, которое не нарушаю уже несколько лет: нельзя входить против тренда. 
Тренд по теории Доу — совокупность последовательно растущих (падающих) пиков. Получается, пока очередной пик выше предыдущего — я не продаю, ниже предыдущего — не покупаю. На восходящем тренде жду свой сетап только на покупку, на нисходящем — только на продажу. Всё. 
 
Стейтмента не будет, но вы держитесь. 







( Читать дальше )

Обратил внимание, здесь что очень часто делают прогнозы, основываясь на значениях сайта биржи. 
Типа — вот видите — у юриков коротких позиций прибавилось, а у физиков наоборот длинных. Типа — следите за большими деньгами.
И тому подобное.
И все так серьезно пишут об этом, потом еще комментируют с умным видом.

Вообще как бы разве не очевидно, что на нашей бирже юрики, это не Роснефть, которая таким образом пытается свою продукцию захеджировать? Это же просто маркетмейкеры, которые ликвидность поддерживают. Они априори не могут быть физиками, так как лицензии профучастника может только юрик получить.
И они не покупают фьючи на нефть для того чтобы потом дороже их продать.
Они просто ставят свои заявки, а дальше по ним бьют физики лудоманы. Решила сегодня толпа таких лудоманов нефть зашортить, ну и получилось  у юриков увеличение лонга. Только всего. На следующий день по стопам закрылись, и все наоборот. 
Ничего больше эта инфа не дает. 

Ну в самом деле каком хеджирования можно говорить, если исполнние ликвидного фьючерса через три недели.

( Читать дальше )

 
Я про активный интрадей. Подзабыл уже, каково это, но сегодня заделал уже 3 сделки (третья пока открыта). В прошлом году за весь год было 11, кажется ;)

Наверное, я старый стал, не могу понять, как можно в таком режиме ежедневно торговать, чувствую себя как краб на галерах ;) 

Истинно говорю вам ©, учитесь торговать среднесрок!

излишний риск + эмоции = потеря капитала

 Приведенная формула, как мне кажется, актуальна именно сейчас. Трейдеры, следующие стратегии продажи против текущего движения вверх на ФР, в настоящий момент, в большинстве находятся в убытках. Самый раз попасть в психологическую ловушку, описанную психологом Ричардом Талером в книге «Новая поведенческая экономика». А именно: сильно нарастить позицию, чтобы даже на небольшом движении вниз быть в прибыли.

 

Описанный ученым эксперимент состоял в следующем:

 Двум группам испытуемых говорят, что 600 человек заразились некой азиатской болезнью и необходимо сделать выбор между двумя вариантами действий. Вариант «А» обеспечивает спасение 200 человек. Вариант «Б» дает шанс спасти всех с вероятностью 1:3, но при этом сохраняется вероятность 2:3, что умрут все. В большинстве случаев испытуемые выбирают более надежный вариант «А».      

В альтернативной версии этой же ситуации должны сделать выбор между такими вариантами.     

( Читать дальше )

Всем привет!

За последние полтора года плотной работы со студентами различной подготовки, возраста, статуса я обратил внимание на одну очень важную черту, которая объединяет их всех. Самое интересное, что, вспоминая свой путь, я точно так же сталкивался с такой проблемой. А самое парадоксальное в том, что эту самую проблему все озвучивают, но как её решить никто не даёт чётких рекомендаций. А проблема в том, что трейдеры совершенно не понимают свою торговую систему или не имеют её вовсе.

Если поднимать проблему отсутствия торговой системы, как таковой – этому вопросу посвящены тонны литературы, блогов и даже курсов, мол, обязательно торгуйте по торговой системе. Тут все единого мнения – торговая система нужна! И вот все, кто это осознаёт, начинает хаотично пытаться эту самую торговую систему найти. Как обстоят дела у подавляющего большинства начинающих трейдеров и у многих даже уже опытных трейдеров:

( Читать дальше )

Приветствую. Начну сразу и без лишней «воды». Сколько существует РАЗУМНЫХ и ЛОГИЧНЫХ торговых систем на рынке?  Если не учитывать опционы, арбитраж, специализированное алго и инвестиционные стратегии (где всегда покупка и удержание, а продажа актива происходит только для перехода в потенциально более выгодный актив)? Таких систем РОВНО ДВЕ.

Такое положение вещей не случайно, не по воле злого рока или по тому, что это мне так захотелось. Происходит так потому, что разумная и прибыльная система есть ВТОРИЧНАЯ ПРОИЗВОДНАЯ от ЦЕНЫ. А цена либо находится в диапазоне, либо выходит за пределы диапазона в направленном движении.

И одна система не лучше или хуже другой. Они просто предназначены для своего сценария. И в рамках своего сценария они работают замечательно. Также, каждая из этих двух систем имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы диапазонной – ясно видно, где фиксировать прибыль и убытки на границах канала. Минусы – ограниченный рэнж, что вызывает необходимость входить сразу большим объемом и обязательные стопы, так как при негативном сценарии ушедшая из диапазона цена приводит к громадным убыткам на большом объеме.

( Читать дальше )

Большинство стремится совершать беспроигрышные сделки, чтобы не потерять и не упустить. И в результате теряет и упускает. Вместо того, чтобы осознанно рисковать малым в расчете изредка поймать крупное.

Я в 2004 шортил фунт на 10-летних истхаях, а он собака прибавил ещё 10%, оставив меня с голой ж.пой. Имхо, такое надо каждому хлебнуть. Кому-то больше (лично я ещё 100500 раз так делал после истории с фунтом:), кому-то меньше. Но хлебнуть обязательно.  До тех пор всё будет, как об стенку горох.

Когда перед shoot up сбера повылазили «консервативные шортисты» со словами: «я до этого никогда не призывал шортить сбер, но ща точно», мне хотелось, как Квинт Гораций, крикнуть им: куда, куда стремитесь вы безумцы, мечи во гневе выхватив? Но это было бы бесполезно. Более того, они вполне могли оказаться правы и тогда в будущем рынок сыграл бы с ними ещё более злую шутку. Ибо нет ничего опаснее, чем положительный опыт «яжговорил, а вы не верили». Лучше сразу обжечься, чем принять везение за прозорливость и подойти к очередному экстремуму с расслабленными булками «знатока». Когда трейдер заранее говорит о том, что произойдёт и это происходит, никакая сила на свете не заставит его считать это совпадением. И это обстоятельство сформирует в голове определённую нейронную связь, которая однажды затянет в омут.

( Читать дальше )