Источник: goldenfront.ru/articles/view/dzhim-sinkler-putin-mozhet-polnostyu-unichtozhit-amerikanskuyu-ekonomiku
 
Транскрипт интервью Грега Хантера (Greg Hunter) из usawatchdog.com с Джимом Синклером (JimSinclair) JSMinset.com.
16.03.2014
07.20:
Грег Хантер: …скорее всего нас ожидают экономические санкции, экономическая война, которая уже и так идет. И одна из вещей о которых они говорят – это исключение России из швейцарской системы (системы международных платежей), запрет ее использования. В свою очередь Россия может заявить, что хочет получать оплату за газ в золоте и серебре. И они это сделают выборочно: для Европы и западных союзников – золото, для Китай – юань подойдет. Что вы об этом думаете?
Джим Синклер: Вы поднимаете сразу несколько проблем. Во-первых, использование швейцарской системы для создания огромных трудностей в переводе банковских платежей. Это одна из возможностей. Но страны БРИК уже развивают свою собственную систему платежей. Так что использование ее в качестве рычага для давления – это ошибочная мера в любой ситуации за исключением войны. Они (Запад) просто создали себе конкурента. Использование ее для давления на Иран, хотя и выборочного, по моему мнению было ошибкой – преждевременным применением мощнейшего оружия. Если идет горячая война вы можете таким образом нанести удар по экономике противника. Используя это в ситуации холодной войны вы лишь создаете конкурентный механизм для швейцарской системы. Швейцарская система – это лишь западная коммуникационная система. Это просто платформа. Такие платформы можно легко повторить…


( Читать дальше )

Есть очень интересный индикатор под названием CLUREX.
Суть индикатора сводится к тому, что он указывает главное направление движения цены на каждый день. И что примечательно, указывает это с самого начала дня и цена отрабатывает это направление в 95% случаев!..
Само направление указывается уровнем и паттернами.
Сильный паттерн — «Переворот и поджатие»

В основе индикатора лежит расчет уровней, отражающих желание значимых игроков рынка, которые голосуют за движение цены в ту или иную сторону своими деньгами.
Данные берутся с реального рынка фьючерсов.

Более подробную информацию о паттернах и уровнях можно получить на сайте разработчиков индикатора или блоге, а также скачать сам индикатор.

Установка индикатора: файл clurex.dll копируем в папку Libraries, а файл индикатора clurex.ex4 в папку Indicators.

Очень неплохой текст на тему анализа рынков после введения санкций оригинал взят отсюда 
http://likh.livejournal.com/134497.html

 Я смотрю народ довольно легко относится к санкциям — причем имею в виду не гыгыкающих народных избранников и т.н. советников президента, а вполне разумных людей.

понятное объяснение того, как работают меры OFAC (Office of Foreign Asset Control) есть здесь -
http://www.step.org/why-sanctions-matter

С арестом счетов и имущества все понятно, остановлюсь на другом моменте: запрещаются любые транзакции на территории США либо с участием US Persons (это понятие включает в себя граждан и резидентов США, а также американские компании и их филиалы и дочерние компании) с физическими или юр. лицами, к которым применены санкции. 

В частности, это означает, что осуществление транзакций в долларах через корреспондентские счета в банках США невозможно. А именно так осуществляется подавляющая часть операций в USD. Единственная ограниченная возможность рассчитываться в долларах — двум контрагентам открыть счета в неамериканском банке — в этом случае расчет — внутренняя операция банка (кредитуется один счет, дебитуется другой). Но и этот способ не bullet proof — теоретически, в соответствии с Patriot Act американские банки обязаны требовать от своих контрагентов, чьи корреспондентские счета они держат соблюдения американских регуляций и законов. В конечном счете доступ к долларам осуществляется через счета в банках США — хоть возможно и не напрямую (как в примере выше). Т.е. если какой-нибудь bank X начнет активно проводить операции в долларах, у него могут возникнут проблемы с банками-корреспондентами. Ну или в определенных случаях может и сам попасть под санкции. 

( Читать дальше )

Регистрация Thinkorswim / TOS, бесплатные графики NYSE, NASDAQ, AMEX ...
smart-lab.ru/blog/173480.php

Хочу поинтересоваться у тех кто торгует на Российсом рынке,
есть ли сайт для отбора акций подобный finviz  и программа похожая на
Thinkorswim для просмотра графиков.
Или как вы отбираете акции для торговли?

Оглавление
1-      Валовой внешний долг Украины
2-      Выплаты внешнего долга Украины в 2014
3-      Интервью с управляющим директором Templeton Asset Management Марком Мобиусом — тезисно
 
1-      Валовой внешний долг Украины
Валовой внешний долг (сокр. ВВД) по состоянию на определенную дату представляет собой общий объем задолженности по всем существующим обязательствам, которые должны быть оплачены должниками, и которые являются обязательствами резидентов данной экономики перед нерезидентами. Иными словами, это общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам.

Валовой   внешний долг Украины в 2013 году (в млн. долл. США)

на01.01.2013

( Читать дальше )

The Texas Company «Chevron» got the bonus for the coup in Ukraine — the pipeline system of Ukraine. The Company belongs to the Rockfeller family. Here is the puppeteer of the Ukrainian coup.

Заказчик украинского переворота техасская компания Chevron — получившая сразу в качестве бонуса всю трубопроводную систему Украины. Компания принадлежит семье Рокфеллеров.
Значит это СЕМЬЯ РОКФЕЛЛЕРОВ — организатор и кукловод украинской революции, и фашистской хунты в Киеве.
Теперь нам известен главный враг России и Украины !
Глава клана Рокфеллеров 92 летний Дэвид Рокфеллер младший.
 
Анализируем события :
 
29 января 2013 года  Минэкономразвития привлекает «инвестиционный» банк Goldmаn Sachs «для улучшения инвестиционного имиджа России».
Таким образом транснациональный банк Goldmаn Sachs, относящегося к группе Ротшильдов в США, стал «имеджмейкером» России.
Ротшильдовская ВР  является вторым крупнейшим акционером «Роснефти» с пакетом в размере 19,75 процента акций. Доля британцев выросла до такого объема после сделки, в рамках которой «Роснефть» выкупила ТНК-ВР у ВР и консорциума российских акционеров AAR.


( Читать дальше )

Предыдущий топик был здесь.
smart-lab.ru/blog/173381.php
По ответам в этом топике понятно что ряд участников рынка не совсем ориентируется в этом вопросе.
Текущий уровень маржи — это оценка запаса стоимости портфеля клиента  для погашения обязательств, которая служит основным индикатором для брокера.
  
Маржа в 100% означает, что инвестор использует только свои средства; значение маржи менее 100% говорит об использовании кредитных ресурсов.  При значении маржи в 50%  инвестор имеет кредит в 100% от собственных средств, при марже в 25% (для КПУР) 300% от собственных средств.
Или в плечах  - кредит в 100%  - одно плечо. 300% — три плеча.

Это также относится и к рынку форекс. и вот такая фраза «торгую на кухне с риском в 2% и объемом в 4% с плечом 1:100 от депозита, то чем я рискованее фондовиков?»  некоторое непонимание сути маржи.
На форексе — 100 плечей это максимум.(200 и 500 вне обсуждения).
А если вы торгуете объемом в 4% вы торгуете с плечом 3 т.е. с таким же что и КПУР на фонде.
Для уточнения речь идет о следующем
Вы завели 2000 долл. купили на 8000 долл. — портфель у вас 8т.долларов. кредитов 6 т.долларов.
Согласно формуле маржа у вас 25% — т.е. такая же как и у КПУР на фонде или 3 плеча.

Теперь немного о фьючерсах
Смотрит фьючерс на индекс РТС  moex.com/ru/contract.aspx
Здесь свои особые правила.
На пятницу ГО — ваши затраты   - 10 735,61 а контракт стоит -110410 — т.е. в 10.3 раза больше — это и есть плечо.
Для фьючерса на сбер —   1 170 а контракт стоит — 7525 — т.е. в 6.74 раза больше  - это и есть плечо.

Только во фьчерсной торговле есть свои тонкости в виде тог что ГО меняется,  и если ГО выросло а у вас не хватает денег в размере ГО то вас имеют право закрыть что и происходило недавно.

Также иногда спор происходит на пустом месте, так как некоторые путают размер плеч.
Как можно видеть во фьючерсе  - это МАКСИМАЛЬНЫЙ размер плеча.
Однако если вы завели на свой счет на фортсе денег больше в 2 раза ваше плечо будет в 2 раза меньше, а в 3 раза то в 3 разе меньше.
И оказывается что например для сбера ваше плечо (ко всему депозиту на фортсе) будует всего 2.3 — т.е. такое же как на акциях сбера для КПУР, 



Большинство этих вопосов освящено в моей новой книге.
 

Когда прочитал топик, от негодования курсор сам потянулся к окошку комментирования, но вот незадача, его попросту нет.

Так что, пришлось  создать топик

Итак, начнем:

При долгосрочной работе начинаешь замечать, что статистика всех сделок показывает, что стопов-то львинная доля и они ощутимо подъедают счет или в лучшем случае идет топтание на месте. 

А зачем на малых таймфреймах ставить стопы? Высокочастотные роботы очень редко имеют в алгоритме привычный нам стоп. Там действуют другие правила. Найдите запись программы на РБК, где гостем был Курбаковский. Он очень неплохо рассказывает, почему в своих стратегиях не использует стопы.

Первое, это то что нам говорят, учат и так далее. На малых таймфреймах повторяется все тоже самое, что и на больших(это условие работает в обе стороны). Соглашусь, повторяется. Но. С одним маленьким исключением) Здесь часто присутствуют игроки, которые зарабатывают как минимум срыванием стопов или, как вариант — перед набором позиции делают себе хорошую цену на вход;) 

И снова не в точку. Постройте распределения тикового таймфрейма и дневок, посчитайте показатель херста, попросите математика проанализировать ценовой ряд на тиках и дневках, и спросите, имеют ли они сходные свойства. А так, просто мнение, не подтвержденное ничем.

( Читать дальше )

Китайский юань в перспективе может занять место третьей резервной валюты. Об этом в Пекине в ходе 15-го правительственного Форума экономического развития Китая заявил управляющий директор и главный экономист инвестиционной компании «Сбербанк CIB» Евгений Гавриленков.
 
«Такой прогноз можно строить исходя из цифр роста национальной экономики. Предположительно, страна сохранит высокие темпы увеличения ВВП и в течение короткого периода его размеры приблизятся к 14-16 трлн долларов США, что сопоставимо с ЕС и США. Кроме того китайские ценные бумаги все более привлекательны для стран с профицитными экономиками, в частности государств Ближнего Востока, а Китай, очевидно, пойдет по пути секьюритизации своих активов,» — отметил эксперт.
 
В ходе форума, который открылся в китайской столице 22 марта, обсуждается широкий круг вопросов экономического реформирования, а также укрепления роли Китая в качестве второй экономики мира. Среди почетных гостей на мероприятии присутствуют первый вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, топ-менеджеры крупнейших мировых корпораций.
itar-tass.com/ekonomika/1068119