Тема индикаторов, признаков глобальной системы, неких выраженных маркеров очень интересна. Например, у яблока достаточно глянуть на цвет кожуры, у девушки на зубы и грудь (шутка) и так далее. В экономических системах где всё очень связано можно (и находятся) такие признаки, которые рушатся или растут первыми, некие верхние песчинки на вот-вот потеряющей равновесие дюне.

Кто давно читает блог знает о внимании к морским перевозкам и всему что с ними связано. Это удобный индикатор, который а) точно измеряется; б) очень быстро реагирует на кризис системы. Попалась картинка про слом кораблей на металлолом. Интересно, что избыток контейнеровозов был перед обвалом цен на сырье. Заказчики кораблей видели темпы прироста торгового оборота (именно потребительского спроса — контейнеры) и строили новые корабли, а в какой-то момент динамика прироста спроса на перевозки резко отстала от темпов стройки, и стало выгоднее сдать лишнее на металлолом.

Так происходит в 2015-2016 годах: избыток сначала сухогрузов, а потом контейнеровозов (дойдет и до танкеров) привел к снижению цен фрахта (много раз освещал десяток индексов фрахта), а потом и к резкому наращиванию слома кораблей. Начало 2016 года было особо суровым, всё шло в ногу с рывком золота и падением SP500, только чуть раньше. Ниже — динамика уже средины года. Как-то на фоне «крепкого золота в несезон» и потуг brexita и прочих гонок девальваций (смягчение Банка Англии, слабый юань, обвал найры, разговоры об обвале ангольской кванзы, и тп) уже склоняюсь к мысли, что искусственное удержание дорогого природного газа («год отскока» уже прозвали), а с ним и нефти и угля — не поможет мировой экономике. 




( Читать дальше )

На сегодня интересная картина. Как раз тот случай, когда можно будет понаблюдать за поведением.

Закрылись 1324.7, при этом Settlement 1320.6, и на всех терминалах золото сейчас светится как +5 долларов.

Если смотреть на график, то 1320,6 — точка начала безостановочного роста до конца сессии с одновременным падением вертикального объема. Предположение — эту цену мы завтра не увидим, и золото отстрелит вверх. Вторая — т.к. сеттл недалеко, мы к нему вернемся, и он будет опорной точкой покупки. В любом случае, это предположительно «индикатор» аптренда.

ПС Сценарий, кстати, отработался. Набрал туеву кучу лайков! )



Обновленный скринец роста



( Читать дальше )

Начать думаю стоит с Мировой валютной корзины. Система ценности валют, даёт понимание. Например, если рассмотреть работу мировых финансовых институтов,
будут понятны рынки их инвестирования. Соответственно, платёжный юр. документ, на разных рынках, — разный. Их ценность и отражает Мировая валютная корзина. 

Общая оценка, должна включать, общую перспективу баланса. Тут мы обращаемся к системе инвестирования, мировых валютных институтов.
Что выходит ?

У рынков, — разная функция. Например, Отечественные финансовые институты, инвестируют в рынки Китая, Америки и Европы. Но, помимо именно инвестиций *
: обслуживание экономического баланса внутри страны — необходимо.
В частности, для доли производств в Российской экономике, которые так или иначе используют импортные технологии. Для обслуживания этого баланса, с учётом, что импортные комплектующие будут рассчитываться по КУРСУ, который диктует Мировая валютная карзина. Необходим капитал. Главный закон денег, и основное правило, рынка денег — деньги можно купить только — за деньги. Т.е. Рублевый баланс, будет зависеть от Гос. инвестиций.

( Читать дальше )

Вышли данные за июнь:


Нефть:


( Читать дальше )

В «Блумберге» вышла статья с говорящим заголовком: «Федрезерв не будет повышать ставки до 2018 года».

www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-28/circle-jan-31-2018-on-the-calendar-that-s-when-fed-hikes-next

Суть статьи – трейдеры, которые обычно предсказывают движение ставок лучше, чем Федрезерв, ставят на то, что ставки будут скорее понижены, чем повышены. А трейдерам стоит доверять – так как они, в отличие от чиновников Федрезерва, отвечают за свои прогнозы собственными деньгами.



( Читать дальше )

Всем привет. Сделка в которой сижу прямо сейчас...

Ложная раторговка двух накоплений с инициативным пробоем и признаками силы, цель 91 300, вход 90 890, стоп 90 760.

Перевел стоп прибыльную зону на 90 пунктов прибыли...


( Читать дальше )

Всем привет.
Сегодня посидел немного в сбербанке в лонг, много взять не получилось, решил закрыться перед данным по нефти, а после импульса я уже не вхожу в подобных условиях. В данном посте всего лишь хотел показать логику входа в лонг.


С утра мы видим сильное открытие, которое в общем было ожидаемо, потому что вчерашний день очень сильно закрылся вверху(об этом я упомянал в сегодняшнем видео https://www.youtube.com/watch?v=xHkPSYQST8M)
Однако цена решает  вдруг сходить вниз по непонятным конечно причинам. Образует небольшое накопление, затем еще одно ниже(ступенчатый флет отмеченный красными квадратами) и расторговывается из него вниз при этом еще пробивая вечерний баланс(что уже не так важно), но расторговка оказывается ложной и мы видим сильнейший выкуп этих шортов на огромном объеме, после того, как цена пробивает баланс утра в обратном направление остается ждать откат к его верхней границе или центру, что и произошло. 
Такие расторговки лишний раз напоминают, что на рынке бывает все что угодно и никогда нельзя делать поспешных выводов, ведь если смотреть на то, как мы падали движение имело явные признаки силы, шло импульсами, пробивало накопления, но было за 10 минут полностью уничтожено!

Смотрите, мы счас тут котировки делаем на смартлабе.
Делаем какие-то вычисления на основании данных.
Например, мы сравниваем данные сегодняшнего дня с предыдущим и делаем какие-то вычисления.

Подскажите плиз, по какому полю-параметру API биржи нам определить, выходной сегодня ли нет?
условно говоря, отдает ли биржа где-то дату текущего торгового дня?
нашел только дату предыдущего дня PREVDATE

Всем привет. Быстро и по делу: как с пользой использовать горизонтальный объем, как оценить силу движения с помощью объемных накоплений и закрепления цены...