Падение современной «Римской империи» в 2008 году аукнулось в 2015 году новым крестовым походом, на этот раз мусульман в континентальную Европу.  Закат США, вызванный долговым кризисом 2008 и реальным секвестром бюджета в 2012 году, когда фактически была упразднена часть армии страны, начинает сказываться в мире.

О закате США нам не сказали контролируемые капиталом СМИ и фондовые рынки также показывают, что Америка еще есть, но секвестр бюджета США в 2012 говорит, что страна уже не может играть роль основного полицейского, которым мир наградил ее после 1991 года.

Похоже по сговору элит – мир возвращается в игру сникерс- и марс (колгейт VS проктер, колла VS пепси), по типу проекта США – СССР, когда два якобы разных лагеря (на самом деле, с большой вероятностью, они находились в сговоре под единым руководством) делили, пугали и спасали весь мир.

США конечно и не могли контролировать весь мир после 1991 года, экономика ведь нас учит, что полный контроль – суть монополия, ведет к упадку системы.  Американцам дали 20 лет, пожить главными, пока единый центр перестраивал экономику России на более эффективный уровень.

( Читать дальше )

Всем привет! Предыдущие два дня gоказались мне загруженными в плане бытовых проблем, поэтому с выходом статьи я немного припозднился. Обычно стараюсь работать в темпе, но увы, выработанная привычка быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, быстро вовлекла меня в «реальный мир». Так, о чем это я? Сегодня хотелось бы начать рассказывать про «практические штучки», которые помогают мне в развитии «видения рынка». Самое первое и самое простое, в чем я упражняюсь при ежедневном анализе рынка, это обособление спроса относительно предложения и наоборот. Суть такого подхода при чтении графика в том, чтобы смотреть на падение цены, относительно роста и подъем относительно падения. Потому что считаю, что лучшие покупатели — это продавцы и наоборот:) Почему? Потому что, слабые держатели открывают позицию вслед за движением цены, и закрывают в противоход. То есть жадность, связанная с направленным движением цены (как это без меня ушли???)0) провоцирует к открытию позиции, в то время как страх (страх бОльших потерь и страх упущенной прибыли) провоцирует к закрытию позиции. На рисунке ниже есть примитивная схемка того, что я имею в виду. 
Когда цена двигается вверх, она показывает жадность покупателей, держащих свою позицию (сколько пунктов им надо, чтобы закрыть профиТ?:)) Плюс жадность потенциальных покупателей, которые думают зайти или нет?, ведь цена уходит… Обратное же движение показывает мне насколько страшны перспективы того, что цена пойдет в другую сторону. Поэтому они закрывают свои позиции, перекидывая цену через первоначальную «наторговку». В таких ситуациях мы видим медвежий рынок в действии слабых держателей. Если рынок разворачивается после «такого» движения, я знаю где и главное — каким образом крупный держатель собирал сливки для своей позы в лонг. Вот таким образом, целостно, в контексте, относительно и т.д. я оцениваю движения рынка, пытаясь представить какой поток ордеров проходил в этом месте. 

( Читать дальше )

Частенько пересматриваю, очень полезное видео для понимания рынка!
www.youtube.com/watch?v=5WDJlojTmJ4

Куда мы катимся…    

Идея торговли с маржой заключается в том, что вы можете использовать больше денег, чем реально имеет на руках. При использовании маржи, главное — научиться управлять своими рисками в каждый момент времени. Маржу не рекомендуется использовать начинающим трейдерам или тем, кто не может стабильно зарабатывать на рынке. В данной статье мы рассмотрим одну из стратегий дейтрейдинга с маржой.
 

Почему маржа лучше подходит для дейтрейдинга

Торговля с использованием маржи — это деятельность, которая требует постоянного внимания. За позициями нужно следить пристальнее, чем за 2-летним сыном в многолюдном супермаркете.  При дейтрейдинге вы можете распоряжаться суммой, которая до 4 раз превосходит ваши собственные средства. Это позволяет человеку с очень небольшим балансом счета торговать, как серьезный трейдер. Практически каждый новичок думает, что торговать с маржой лучше, потому что в его распоряжении больше денег. Но это не так. Дейтрейдинг с использованием маржи лучше, потому что сам процесс торговли требует от вас повышенного внимания. В отличие от свинг-трейдеров, которые подвергаются риску, связанному с выходом ночных новостей или с макроэкономическими событиями в течении дня, вы, дейтрейдер, привязаны к своей позиции на каждом тике ее существования. Вы вынуждены...

( Читать дальше )

Необходимо задать пару вопросов касательно написания программы.

Вторая идея.
Рекомендую пробовать покупать календарь октябрь/декабрь на РТС.
Покупаем стренгл 77,5/80 на октябре.
Примерно по 4500.
И продаем точно такой же стренгл декабря примерно по 9500-9600.
Раз в день рехедж по дельте.
Выход из сделки — экспирация. 14 дней.
Но я бы оставил потом проданный стренгл декабря и далее.
ГО на сайз 10 — примерно 90000, лучше 120000.
Максимальный риск без рехеджа 19-20%. С рехеджем и того меньше.
Потенциальный профит на 15 число — ниже 75000 по ртс и выше 83000.
Если вега не подведет.
Размер — вплоть до 70000р., но 25-30 т.р. я бы пофиксил, если добежим за неделю.
 

Привет всем.
Напишу сюда, что зафиксировать для истории.
Парная сделка по покупке 170000 колла MXZ5 по 5350 в размере 3 контрактов и параллельная продажа 5 контрактов колл RIZ5 по 4800 (цены клоуза вечерки) на экспирацию (декабрьская серия) принесут профит без рехеджирования.
ГО на круг 70 000,  но нужен запас, поэтому лучше 100-110 т.р.
Ожидаемый профит 15-16т.р. Или 70% годовых.
Если выскочит ранее — фиксируем.
Риск сосредоточен в резком укреплении рубля.

Разумеется, все масшабируется. Я привел минимальные сайзы. Хотя если вместо 5:3 брать 13:8, то будет чуть повыгоднее.

Поехали!