Избранные топики / Профиль yuka / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Пузырь на фондовом рынке США

14 июня 2015, 20:22
|
Smit Finance

Используя стратегию из опционов на снижение финансового сектора можно получить существенную спекулятивную прибыль.

Основная идея:

Монетарная политика ключевых ЦБ вызвала бум на фондовых рынках. Особенно переоценённым смотрится фондовый рынок США. После прошлых программ QE ( программы по стимулированию экономики США изображены на графике зелеными зонами) финансовый сектор снижался на 15-30% после завершения каждой программы QE синий график. В конце 2014 года завершалась очередная программа QE и ожидается снижение на финансовых рынках в пределах 15-30% этим летом.

Если SP500(основной индекс США) снизиться на 15% к 18 сентября 2015 года прибыль составит 1,18M(от 0.5М – 1,18М в зависимости от времени достижения цели) расчет на депозит в 300К и риске 35%. Актуальность расчета 14 июня.

Профиль:

Можно использовать и структурированный продукт при котором риск 0% и потенциал прибыли 20-50% к 18 сентября.

скачать подробности PDF

Всем поклонникам пчелы посвящается

14 июня 2015, 18:42
|
Николай Мишакин

Обвал цен на SBPro!

14 июня 2015, 18:38
|
nxt

Дорогие друзья, мы рады сообщить Вам о снижении цен на использование платформы для анализа объема SBPro!

Теперь Вы можете использовать платформу всего лишь за $4.99 в месяц!
Данная цена действует на постоянной основе с 09.06.2015

Также можно использовать платформу бесплатно.

Всем удачных торгов!

та же нефть и тех анализ

14 июня 2015, 15:03
|
Константин М

вотсмотрю я на всевозможные прогнозы, тех анализы и до сих пор не понимаю как Вы их выстраиваете — что такое тех анализ — это не только текущий график — это совокупность текущего графика с «дополнительным» объемом информации
Вы торгуете на бирже, следовательно — У вас на руках практически у всех проф платформы, что это значит -
что толку от тех объемов которыми вы оперируете предположим непосредственно по нефти,

Ни для кого не секрет, что в настояцее время особенно популярны ETF, их приумущество на Пифами объяснять не нужно
для многочисленных инвесторов и даже крупных игроков — там интересны именно короткие деньги

следовательно — любой текущий теханализ по конкретному инструменту нужно соизмерять и с общей ситуацией

та же нефть — ранее выкладывал — текущую патерную ситуацию в сотношении с ведущими 14-ю ETF и безусловно NASDAQ EPX и картина реалистична куда более — чем вся та ерунда которую приходиться читать постоянно

Что мешает любому из Вас объединить эти графики и посмотреть на целое с многих сторон, ни чего не мешает, просчто — думать не хотите, что мешает -вывести те же объемы, уровни проторговки — опять же ни чего — лень и ни чего более.

17-летний минимум China’s Container Shipping Index / Кто выигрывает от дешевой нефти

14 июня 2015, 09:42
|
Артем Ковтун

Нагнетают немного по поводу просадки индекса цены контейнероперевозок, второго общепризнанного в мире индикатора после Baltic Dry Index. Неужели, — думаю, кризис перепроизводства так суров? И падение цен нефти, пищи, другого сырья так быстро и лихо нашло отражение в снижении контейнерных перевозок (готовой продукции, товаров как бы широкого спроса).

17-летний минимум China’s Container Shipping Index / Кто выигрывает от дешевой нефти

Оказалось с перевозками всё более-менее, хотя спад есть. Как в целом по объему перевалки в TEU, так и конкретно в Европу в апреле 2015 г. на 10,4% к апрелю предыдущего года. Но, вероятно именно обвал рассматриваемого индекса вызван всё же вводом новых контейнеровозов. Гиганты будут давить мелких. За 2014 г. тоннаж мирового флота вырос на 5,4%, и перспективы разных индексов морских перевозок давно всем понятны как туманные.

( Читать дальше )

Momentum & ATR - как способ выявления тенденций

14 июня 2015, 01:48
|
Polar Solar

Поделюсь уже в принципе сложившейся системой анализа тенденций, в том числе скрытых основанной на простейших индикаторах Momentum и ATR и на примере текущей ситуации в SBER и посмотрим как принимать решения основываясь только на их показаниях.

Momentum
Невероятно тупой и дубовый индюк. Он тупо дублирует движения цены, но делает это достаточно хитро, с учетом накопленной за период силы импульса. Как земляной червь, что-то уходит из расчета ряда, что-то появляется. Можно сказать что уйдет и на какую величину, останется увидеть что придет и как это повлияет на оставшийся ряд.

ATR
Может расчитать даже третьеклашка на калькуяторе. По сути это значение волатильности выраженное в единицах цены. В отличие от индикатора волы в АД 3.5 и других рассчитанных на относительных значениях. ATR реагирует на уровень цены, но это может быть и плюсом, так как слишком низкий (в % к цене) обычно ничего хорошего не обещает. Но в целом чем выше цена, тем больше будет значение ATR т.к. даже если в % колебания цены будут одинаковыми, по мере роста, ATR будет расти естественным образом за счет перевода значения из относительного в абсолютное. 1% от 100% и от 50% две большие разницы.

( Читать дальше )

В России впервые за 6 лет сокращается объем наличных рублей

13 июня 2015, 22:01
|
Dr. Кризис

Объем денежной массы в России продолжает сокращаться. На 1 июня денежная база в широком определении стала меньше на 3,43% и составила 9,201 трлн рублей, сообщилв четверг ЦБ РФ.

Эта сумма включает, помимо наличных денег, корреспондентские счета банков в ЦБ, обязательные резервы и депозиты, размещенные кредитными организациями у регулятора.

Объем непосредственно наличных рублей сократился на 150 млрд рублей или 2% и составил 7,540 трлн рублей.

По сравнению с февралем наличных денег в обращении стало 212 млрд рублей меньше, по сравнению с ноябрем — на 459 млрд рублей. В годовом выражении снижение составляет чуть больше 200 млрд рублей.

Тренд на снижение объема наличных денег в обращении наметился в начале 2015 года и наблюдается в России впервые с посткризисного 2009-го года. Тогда масса наличных денег составляла около 3,7 трлн рублей. За последовавшие 6 лет она увеличилась более чем вдвое.

www.finanz.ru/novosti/valyuty/v-rossii-vpervye-za-6-let-sokrashchaetsya-obem-nalichnykh-rubley-1000671706

Экономика РФ 2015-2016 под астрологическим углом

13 июня 2015, 18:48
|
Neft&Rubl

В общем, уважаемый в узких и не очень кругах, коллектив астрологов предупреждает о состоянии дел в экономике РФ на ближайшие полтора года (у меня до сих пор так и не появилось повода им недоверять):

— до 19.07.2015 — жёлтый уровень — те точно ничего хорошего, но и плохого по чуть-чуть;

— 20.07.2015-31.07.2015 — красный уровень — накроет негативом;

— 01.08.2015-31.10.2015 — вновь жёлтый уровень — вновь ничего хорошего, но и плохого по капле;

— 01.11.2015-30.11.2015 — бордовый уровень — такой лайт-пестец;

— 01.12.2015-10.12.2015 — чёрный уровень — пестец;

— 11.12.2015-31.12.2015 — вновь бордовый уровень — вновь пестец-лайт;

— 01.01.2016-30.04.2016 — оранжевый уровень — стабильно плохо, но жить можно;

— 01.05.2016-30.09.2016 - красный уровень — вновь накроет негативом, уже на такой приличный срок;

— 01.10.2016-31.12.2016 - оранжевый уровень — стабильно плохо, но жить можно

С 2017 по 2019 возможно всё по зелёной!

Всем удачи!

Россия поставит свой суперкомпьютор в Германию , российские программисты выиграли очередной чемпионат мира.

13 июня 2015, 17:47
|
jelezo

Торговля по объемам на форекс

12 июня 2015, 21:47
|
MrDiscipline

Привет, дорогие трейдеры! Весьма актуальным вопросом для форекс трейдеров является – «где смотреть объемы на форекс»? Оказывается, есть где. Более того, в данной статье я опишу одну эффективную форекс стратегию на основе объемов, результаты которой действительно впечатляют и радуют.

Сам я стал применять на форексе анализ объемов очень скоро с начала моего знакомства с трейдингом, т.к. объемы – важная составляющая успеха в торговле. Но я хочу поговорить в первую очередь о таком индикаторе объемов, как кумулятивная дельта.

Предлагаю опустить вечные споры о справедливости форекс анализа объемов. Использовать мы их будем для тех инструментов, которые торгуются на CME и по которым есть данные об объемах с биржи. Эти показатели-то мы и будем использовать в своей стратегии на основе объемов.

Итак, дельта – это разность между заявками АСК и БИД, т.е. дельта= аск- бид. В свою очередь, аск – это сделки, прошедшие по цене аск (т.е. по более высокой), бид – сделки, прошедшие по цене бид (по более низкой). Т.к. сделка аск – это сделка между рыночным покупателем и лимитным продавцом. Бид – сделка между рыночным продавцом и лимитным покупателем. Таким образом, если дельта, например, отрицательная (бид больше аск), то мы можем сказать, что на данный момент преобладают рыночные продавцы и идет набор лимитных покупок. Есть одно НО – мы не можем знать наверняка (как, впрочем и всегда), кто кого победит – рыночный продавец разобьет лимитного покупателя, либо же лимитный покупатель устоит.

( Читать дальше )

← туда 842 843 844845846 847 848 сюда →

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги