Облигация Кыргыз. 02 с фиксированным купоном (KG000A3LSJ06) Доходность, Цена

Облигация Кыргыз. 02 стоит сейчас 95.3 руб или 95.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.980556 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 3.63руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.35% годовых.

Котировка облигации, %

95.3%

Доходность*

22.35%

Изм за день, %

-1.01%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

4 599

Лет до погашения

0.81

Дата размещения

26-12-2023

Дата погашения

26-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

272

Номинал

100

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

15.45%

Купон, руб (?)

3.63 руб

Годовой купон

14.52

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2025

НКД (?)

2.980556 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.72%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Кыргыз. 02

Имя облигации

Республика Кыргызстан 02

Назв, англ

Republic of Kyrgyzstan 02

ISIN

KG000A3LSJ06

Рег. номер

Код бумаги

KG000A3LSJ06

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации Кыргыз. 02 с фиксированным купоном (KG000A3LSJ06)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2025	3.625	14.50%	14.50%	0.15%
2	26-06-2025	3.625	14.50%	14.50%	0.15%
3	26-09-2025	3.625	14.50%	14.50%	0.15%
4	26-12-2025	3.625	14.50%	14.50%	0.15%

Изменение цены и доходности облигации Кыргыз. 02 с фиксированным купоном (KG000A3LSJ06)