Облигация ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15 с плавающим купоном (RU000A0JQAM6) Доходность, Цена

Облигация ДОМ.РФ15об стоит сейчас 1 010.0 руб или 101.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 74.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-15 в размере 99.18руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.51% годовых.

Котировка облигации, %

101%

Доходность*

11.51%

Изм за день, %

-3.28%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.64

Дата размещения

27-08-2009

Дата погашения

15-09-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

19.80%

Купон, руб (?)

99.18 руб

Годовой купон

198.36

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-03-2025

НКД (?)

74.52 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ.РФ15об

Имя облигации

ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15

Назв, англ

DOM.RF-15

ISIN

RU000A0JQAM6

Рег. номер

4-15-00739-A

Код бумаги

RU000A0JQAM6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15 с плавающим купоном (RU000A0JQAM6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-03-2025	99.18	20.00%	2.00%	0.02%
2	15-09-2025	—	—	—	—
3	15-03-2026	—	—	—	—
4	15-09-2026	—	—	—	—
5	15-03-2027	—	—	—	—
6	15-09-2027	—	—	—	—
7	15-03-2028	—	—	—	—
8	15-09-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А15 с плавающим купоном (RU000A0JQAM6)