Облигация ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0JRZ74) Доходность, Цена

Облигация ОткрФКББ03 стоит сейчас 925.8 руб или 92.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-16 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.28% годовых.

Котировка облигации, %

92.58%

Доходность*

14.28%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.58

Дата размещения

16-07-2013

Дата погашения

16-07-2025

Дата оферты (?)

27-04-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.05

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2025

НКД (?)

0.04 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

18 000 000

В обращении, шт

17 991 218

Объем выпуска, млн руб

18 000

Объем в обращении, млн руб

17 991

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОткрФКББ03

Имя облигации

ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-03

Назв, англ

OTKRITIE FK Bank BO-03

ISIN

RU000A0JRZ74

Рег. номер

4B020302562B

Код бумаги

RU000A0JRZ74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0JRZ74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	16-07-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0JRZ74)