Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 21 с фиксированным купоном (RU000A0JS4Z7) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ.РФ 21 стоит сейчас 1 019.9 руб или 101.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.76 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-26 в размере 95.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 68.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.85% годовых.

Котировка облигации, %

101.99%

Доходность*

18.85%

Изм за день, %

-0.46%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

110

Лет до погашения

6.86

Дата размещения

13-03-2012

Дата погашения

17-02-2032

Дата оферты (?)

27-02-2025

Дюрация, дней

713

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

18.78%

Купон, руб (?)

95.49 руб

Годовой купон, руб

190.98 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-08-2025

НКД (?)

26.76 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

19.15%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ.РФ 21

Имя облигации

ВЭБ.РФ об. сер. 21

Назв, англ

VEB.RF 21

ISIN

RU000A0JS4Z7

Рег. номер

4-26-00004-T

Код бумаги

RU000A0JS4Z7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 21 с фиксированным купоном (RU000A0JS4Z7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-08-2025	95.49	19.15%	1.92%	0.02%
2	24-02-2026	95.49	19.15%	1.92%	0.02%
3	25-08-2026	95.49	19.15%	1.92%	0.02%
4	23-02-2027	95.49	19.15%	1.92%	0.02%
5	24-08-2027	95.49	19.15%	1.92%	0.02%
6	22-02-2028	—	—	—	—
7	22-08-2028	—	—	—	—
8	20-02-2029	—	—	—	—
9	21-08-2029	—	—	—	—
10	19-02-2030	—	—	—	—
11	20-08-2030	—	—	—	—
12	18-02-2031	—	—	—	—
13	19-08-2031	—	—	—	—
14	17-02-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 21 с фиксированным купоном (RU000A0JS4Z7)