A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 с фиксированным купоном (RU000A0JSQ58) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ФСК ЕЭС
    Я эмитент

    Облигация ФСК РС-22 стоит сейчас 989.1 руб или 98.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 64.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-22 в размере 79.78руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 15.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 18.72% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.91%
    Доходность*
    18.72%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.60
    Дата размещения
    08-08-2012
    Дата погашения
    21-07-2027
    Дата оферты (?)
    30-07-2025
    Дюрация, дней
    203
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    16.18%
    Купон, руб (?)
    79.78 руб
    Годовой купон
    159.56
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-01-2025
    НКД (?)
    64.44 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    16.00%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ФСК РС-22
    Имя облигации
    ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22
    Назв, англ
    FGC ROSSETI 22
    ISIN
    RU000A0JSQ58
    Рег. номер
    4-22-65018-D
    Код бумаги
    RU000A0JSQ58
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 с фиксированным купоном (RU000A0JSQ58)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-01-2025 79.78 16.00% 1.60% 0.02%
    2 23-07-2025 79.78 16.00% 1.60% 0.02%
    3 21-01-2026 — — — —
    4 22-07-2026 — — — —
    5 20-01-2027 — — — —
    6 21-07-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.22 с фиксированным купоном (RU000A0JSQ58)