Облигация Открытие Холдинг АО обл. 03 (RU000A0JT3J2) Доходность, Цена

Облигация ОткрХОЛ 3 стоит сейчас 56.0 руб или 5.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 292 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-06-26 в размере 294.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

5.6%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.85

Дата размещения

05-10-2012

Дата погашения

17-09-2027

Дата оферты (?)

02-07-2020

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

191.47%

Купон, руб (?)

294.06 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.36

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-06-2020

НКД (?)

292.00 руб

Длительность купона, дней

1001

Ставка купона

10.72%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Основной режим: Облигации Д - безадрес.

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОткрХОЛ 3

Имя облигации

Открытие Холдинг АО обл. 03

Назв, англ

Otkritie Holding 03

ISIN

RU000A0JT3J2

Рег. номер

4-03-14406-A

Код бумаги

RU000A0JT3J2

Режим торгов

Группа инструментов

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Открытие Холдинг АО обл. 03 (RU000A0JT3J2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-12-2024	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	21-03-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	20-06-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	19-09-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	19-12-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	20-03-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	19-06-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
8	18-09-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
9	18-12-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
10	19-03-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
11	18-06-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	17-09-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Открытие Холдинг АО обл. 03 (RU000A0JT3J2)