Облигация Открытие Холдинг АО обл. 03 с фиксированным купоном (RU000A0JT3J2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Открытие Холдинг
Я эмитент

Облигация ОткрХОЛ 3 стоит сейчас 56.0 руб или 5.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 292 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-06-26 в размере 294.06руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
5.6%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.75
Дата размещения
05-10-2012
Дата погашения
17-09-2027
Дата оферты (?)
02-07-2020
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
191.47%
Купон, руб (?)
294.06 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
0.36
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-06-2020
НКД (?)
292.00 руб
Длительность купона, дней
1001
Ставка купона
10.72%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
 
 
Где торгуется?
Основной режим: Облигации Д - безадрес.
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ОткрХОЛ 3
Имя облигации
Открытие Холдинг АО обл. 03
Назв, англ
Otkritie Holding 03
ISIN
RU000A0JT3J2
Рег. номер
4-03-14406-A
Код бумаги
RU000A0JT3J2
Режим торгов
 
Группа инструментов
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации Открытие Холдинг АО обл. 03 с фиксированным купоном (RU000A0JT3J2)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-12-2024 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
2 21-03-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
3 20-06-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
4 19-09-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
5 19-12-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
6 20-03-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
7 19-06-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
8 18-09-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
9 18-12-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
10 19-03-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
11 18-06-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
12 17-09-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Открытие Холдинг АО обл. 03 с фиксированным купоном (RU000A0JT3J2)