Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 18 с фиксированным купоном (RU000A0JT403) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ.РФ 18 стоит сейчас 987.8 руб или 98.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 41.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 92.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 51.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.2% годовых.

Котировка облигации, %

98.78%

Доходность*

24.2%

Изм за день, %

-3.16%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

7.78

Дата размещения

12-10-2012

Дата погашения

17-09-2032

Дата оферты (?)

01-04-2025

Дюрация, дней

101

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

18.80%

Купон, руб (?)

92.6 руб

Годовой купон

185.20

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

41.21 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.57%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ.РФ 18

Имя облигации

ВЭБ.РФ об. сер. 18

Назв, англ

VEB.RF 18

ISIN

RU000A0JT403

Рег. номер

4-23-00004-T

Код бумаги

RU000A0JT403

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 18 с фиксированным купоном (RU000A0JT403)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	92.6	18.57%	1.86%	0.02%
2	26-09-2025	—	—	—	—
3	27-03-2026	—	—	—	—
4	25-09-2026	—	—	—	—
5	26-03-2027	—	—	—	—
6	24-09-2027	—	—	—	—
7	24-03-2028	—	—	—	—
8	22-09-2028	—	—	—	—
9	23-03-2029	—	—	—	—
10	21-09-2029	—	—	—	—
11	22-03-2030	—	—	—	—
12	20-09-2030	—	—	—	—
13	21-03-2031	—	—	—	—
14	19-09-2031	—	—	—	—
15	19-03-2032	—	—	—	—
16	17-09-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 18 с фиксированным купоном (RU000A0JT403)