A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 19 с фиксированным купоном (RU000A0JT6B2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ВЭБ.РФ
    Я эмитент

    Облигация ВЭБ.РФ 19 стоит сейчас 945.2 руб или 94.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-03 в размере 70.86руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 41.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 20.06% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.52%
    Доходность*
    20.06%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    7.79
    Дата размещения
    18-10-2012
    Дата погашения
    23-09-2032
    Дата оферты (?)
    04-04-2026
    Дюрация, дней
    434
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    15.03%
    Купон, руб (?)
    70.86 руб
    Годовой купон
    141.72
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-04-2025
    НКД (?)
    29.59 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    14.21%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ВЭБ.РФ 19
    Имя облигации
    ВЭБ.РФ об. сер. 19
    Назв, англ
    VEB.RF 19
    ISIN
    RU000A0JT6B2
    Рег. номер
    4-24-00004-T
    Код бумаги
    RU000A0JT6B2
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 19 с фиксированным купоном (RU000A0JT6B2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-04-2025 70.86 14.21% 1.42% 0.02%
    2 02-10-2025 70.86 14.21% 1.42% 0.02%
    3 02-04-2026 70.86 14.21% 1.42% 0.02%
    4 01-10-2026 — — — —
    5 01-04-2027 — — — —
    6 30-09-2027 — — — —
    7 30-03-2028 — — — —
    8 28-09-2028 — — — —
    9 29-03-2029 — — — —
    10 27-09-2029 — — — —
    11 28-03-2030 — — — —
    12 26-09-2030 — — — —
    13 27-03-2031 — — — —
    14 25-09-2031 — — — —
    15 25-03-2032 — — — —
    16 23-09-2032 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 19 с фиксированным купоном (RU000A0JT6B2)