Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 19 с фиксированным купоном (RU000A0JT6B2) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ.РФ 19 стоит сейчас 944.0 руб или 94.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 59.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-03 в размере 70.86руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.21% годовых.

Котировка облигации, %

94.4%

Доходность*

21.21%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

3.9

Объем день, штук

4 174

Лет до погашения

7.59

Дата размещения

18-10-2012

Дата погашения

23-09-2032

Дата оферты (?)

04-04-2026

Дюрация, дней

357

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

15.05%

Купон, руб (?)

70.86 руб

Годовой купон

141.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-04-2025

НКД (?)

59.18 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

14.21%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ.РФ 19

Имя облигации

ВЭБ.РФ об. сер. 19

Назв, англ

VEB.RF 19

ISIN

RU000A0JT6B2

Рег. номер

4-24-00004-T

Код бумаги

RU000A0JT6B2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 19 с фиксированным купоном (RU000A0JT6B2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-04-2025	70.86	14.21%	1.42%	0.02%
2	02-10-2025	70.86	14.21%	1.42%	0.02%
3	02-04-2026	70.86	14.21%	1.42%	0.02%
4	01-10-2026	—	—	—	—
5	01-04-2027	—	—	—	—
6	30-09-2027	—	—	—	—
7	30-03-2028	—	—	—	—
8	28-09-2028	—	—	—	—
9	29-03-2029	—	—	—	—
10	27-09-2029	—	—	—	—
11	28-03-2030	—	—	—	—
12	26-09-2030	—	—	—	—
13	27-03-2031	—	—	—	—
14	25-09-2031	—	—	—	—
15	25-03-2032	—	—	—	—
16	23-09-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 19 с фиксированным купоном (RU000A0JT6B2)