Облигация Открытие Холдинг АО обл. 04 с фиксированным купоном (RU000A0JTH82) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Открытие Холдинг
Я эмитент

Облигация ОткрХОЛ 4 стоит сейчас 38.0 руб или 3.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-09-16 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
3.8%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.98
Дата размещения
26-12-2012
Дата погашения
08-12-2027
Дата оферты (?)
22-06-2020
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
0.21%
Купон, руб (?)
0.02 руб
Годовой купон
0.08
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
16-09-2020
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
0.01%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Основной режим: Облигации Д - безадрес.
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ОткрХОЛ 4
Имя облигации
Открытие Холдинг АО обл. 04
Назв, англ
Otkritie Holding 04
ISIN
RU000A0JTH82
Рег. номер
4-04-14406-A
Код бумаги
RU000A0JTH82
Режим торгов
 
Группа инструментов
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации Открытие Холдинг АО обл. 04 с фиксированным купоном (RU000A0JTH82)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-03-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
2 11-06-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
3 10-09-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
4 10-12-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
5 11-03-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
6 10-06-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
7 09-09-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
8 09-12-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
9 10-03-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
10 09-06-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
11 08-09-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
12 08-12-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Открытие Холдинг АО обл. 04 с фиксированным купоном (RU000A0JTH82)