Облигация "ФСК ЕЭС"(ПАО)-обл. сер.24 с фиксированным купоном (RU000A0JTKA4) Доходность, Цена

Облигация ФСК ЕЭС-24 стоит сейчас 1 004.9 руб или 100.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-07-16 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.07% годовых.

Котировка облигации, %

100.49%

Доходность*

-0.07%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.06

Дата размещения

25-01-2013

Дата погашения

07-01-2028

Дата оферты (?)

22-01-2021

Дюрация, дней

2545

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-07-2021

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФСК ЕЭС-24

Имя облигации

"ФСК ЕЭС"(ПАО)-обл. сер.24

Назв, англ

FSK EES 24

ISIN

RU000A0JTKA4

Рег. номер

4-24-65018-D

Код бумаги

RU000A0JTKA4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации "ФСК ЕЭС"(ПАО)-обл. сер.24 с фиксированным купоном (RU000A0JTKA4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-01-2025	—	—	—	—
2	11-07-2025	—	—	—	—
3	09-01-2026	—	—	—	—
4	10-07-2026	—	—	—	—
5	08-01-2027	—	—	—	—
6	09-07-2027	—	—	—	—
7	07-01-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "ФСК ЕЭС"(ПАО)-обл. сер.24 с фиксированным купоном (RU000A0JTKA4)