Облигация "Российские ЖД" ОАО 28 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JTU85) Доходность, Цена

Облигация РЖД-28 обл стоит сейчас 972.1 руб или 97.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-25 в размере 74.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.86 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.77% годовых.

Котировка облигации, %

97.21%

Доходность*

27.77%

Изм за день, %

-0.23%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.27

Дата размещения

09-04-2013

Дата погашения

21-03-2028

Дата оферты (?)

29-03-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

15.43%

Купон, руб (?)

74.79 руб

Годовой купон

149.58

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-03-2025

НКД (?)

34.93 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД-28 обл

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО 28 обл.

Назв, англ

RZhD 28

ISIN

RU000A0JTU85

Рег. номер

4-28-65045-D

Код бумаги

RU000A0JTU85

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО 28 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JTU85)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-03-2025	74.79	15.00%	1.50%	0.02%
2	23-09-2025	—	—	—	—
3	24-03-2026	—	—	—	—
4	22-09-2026	—	—	—	—
5	23-03-2027	—	—	—	—
6	21-09-2027	—	—	—	—
7	21-03-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО 28 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JTU85)