Облигация ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 с амортизацией долга (RU000A0JTW83) Доходность, Цена

Облигация ДОМ.РФ25об стоит сейчас 475.0 руб или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-01 в размере 23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.08% годовых.

Котировка облигации, %

95%

Доходность*

24.08%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

29-04-2013

Дата погашения

01-10-2026

Дата оферты (?)

03-07-2026

Дюрация, дней

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

19.21%

Купон, руб (?)

23 руб

Годовой купон

69.00

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-01-2025

НКД (?)

19.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.25%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ.РФ25об

Имя облигации

ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25

Назв, англ

DOM.RF - 25

ISIN

RU000A0JTW83

Рег. номер

4-25-00739-A

Код бумаги

RU000A0JTW83

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 с амортизацией долга (RU000A0JTW83)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-01-2025	23	18.25%	3.65%	0.04%
2	01-04-2025	22.5	18.25%	3.65%	0.04%
3	01-07-2025	22.75	18.25%	3.65%	0.04%
4	01-10-2025	23	18.25%	3.65%	0.04%
5	01-01-2026	23	18.25%	3.65%	0.04%
6	01-04-2026	22.5	18.25%	3.65%	0.04%
7	01-07-2026	22.75	18.25%	3.65%	0.04%
8	01-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 с амортизацией долга (RU000A0JTW83)