Облигация Открытие Холдинг АО обл. 05 с фиксированным купоном (RU000A0JTX09) Доходность, Цена

Облигация ОткрХОЛ 5 стоит сейчас 18.0 руб или 1.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-04-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-08-04 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

1.8%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.36

Дата размещения

14-05-2013

Дата погашения

25-04-2028

Дата оферты (?)

08-05-2020

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.45%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-08-2020

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Основной режим: Облигации Д - безадрес.

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОткрХОЛ 5

Имя облигации

Открытие Холдинг АО обл. 05

Назв, англ

Otkritie Holding 05

ISIN

RU000A0JTX09

Рег. номер

4-05-14406-A

Код бумаги

RU000A0JTX09

Режим торгов

Группа инструментов

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Открытие Холдинг АО обл. 05 с фиксированным купоном (RU000A0JTX09)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	29-04-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	29-07-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	28-10-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	27-01-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	28-04-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	28-07-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
8	27-10-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
9	26-01-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
10	27-04-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
11	27-07-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	26-10-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
13	25-01-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
14	25-04-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Открытие Холдинг АО обл. 05 с фиксированным купоном (RU000A0JTX09)