Облигация ИФК СОЮЗ ПАО об. сер. 03 с фиксированным купоном (RU000A0JU278) Доходность, Цена

Облигация ИФКСОЮЗ3 стоит сейчас 999.9 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-23 в размере 1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.99%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.57

Дата размещения

06-08-2013

Дата погашения

18-07-2028

Дата оферты (?)

03-08-2020

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

0.10%

Купон, руб (?)

1 руб

Годовой купон

1.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-07-2024

НКД (?)

0.03 руб

Длительность купона, дней

364

Ставка купона

0.10%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИФКСОЮЗ3

Имя облигации

ИФК СОЮЗ ПАО об. сер. 03

Назв, англ

IFK SOUZ 03

ISIN

RU000A0JU278

Рег. номер

4-03-80088-N

Код бумаги

RU000A0JU278

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

IT компании

Календарь выплаты купонов по облигации ИФК СОЮЗ ПАО об. сер. 03 с фиксированным купоном (RU000A0JU278)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-07-2025	1	0.10%	0.01%	0.00%
2	21-07-2026	1	0.10%	0.01%	0.00%
3	20-07-2027	1	0.10%	0.01%	0.00%
4	18-07-2028	1	0.10%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ИФК СОЮЗ ПАО об. сер. 03 с фиксированным купоном (RU000A0JU278)