Облигация "Россельхозбанк" (АО) БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JV805) Доходность, Цена

Облигация РСХБ БО8 стоит сейчас 1 003.4 руб или 100.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 1.18% годовых.

Котировка облигации, %

100.34%

Доходность*

1.18%

Изм за день, %

+0.39%

Объем день, млн. руб

2.3

Объем день, штук

2 308

Лет до погашения

0.03

Дата размещения

11-02-2015

Дата погашения

29-01-2025

Дата оферты (?)

02-02-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

14.95%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2025

НКД (?)

33.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСХБ БО8

Имя облигации

"Россельхозбанк" (АО) БО-08

Назв, англ

Rosselhozbank BO-08

ISIN

RU000A0JV805

Рег. номер

4B020803349B

Код бумаги

RU000A0JV805

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации "Россельхозбанк" (АО) БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JV805)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации "Россельхозбанк" (АО) БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JV805)