Облигация "Российские ЖД" ОАО БО-02 с фиксированным купоном (RU000A0JVW71) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РЖД
Я эмитент

Облигация РЖД БО-02 стоит сейчас 1 001.9 руб или 100.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 104.71руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 69.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.65% годовых.
Котировка облигации, %
100.19%
Доходность*
21.65%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
136
Лет до погашения
0.84
Дата размещения
29-10-2015
Дата погашения
16-10-2025
Дата оферты (?)
24-10-2024
Дюрация, дней
286
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
20.96%
Купон, руб (?)
104.71 руб
Годовой купон
209.42
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-04-2025
НКД (?)
35.1 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
21.00%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РЖД БО-02
Имя облигации
"Российские ЖД" ОАО БО-02
Назв, англ
RZhD BO-02
ISIN
RU000A0JVW71
Рег. номер
4B02-02-65045-D
Код бумаги
RU000A0JVW71
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО БО-02 с фиксированным купоном (RU000A0JVW71)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-04-2025 104.71 21.00% 2.10% 0.02%
2 16-10-2025 104.71 21.00% 2.10% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО БО-02 с фиксированным купоном (RU000A0JVW71)