Облигация РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 с фиксированным купоном (RU000A0JVYG8) Доходность, Цена

Облигация РОСЭКСИМБ1 стоит сейчас 974.9 руб или 97.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 66.46 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-13 в размере 78.04руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.47% годовых.

Котировка облигации, %

97.49%

Доходность*

21.47%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.58

Дата размещения

24-11-2015

Дата погашения

11-11-2025

Дата оферты (?)

17-05-2024

Дюрация, дней

196

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

16.05%

Купон, руб (?)

78.04 руб

Годовой купон, руб

156.08 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-05-2025

НКД (?)

66.46 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.65%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОСЭКСИМБ1

Имя облигации

РОСЭКСИМБАНК АО обл.01

Назв, англ

EXIMBANK OF RUSSIA 01

ISIN

RU000A0JVYG8

Рег. номер

40102790B

Код бумаги

RU000A0JVYG8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 с фиксированным купоном (RU000A0JVYG8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-05-2025	78.04	15.65%	1.57%	0.02%
2	11-11-2025	78.04	15.65%	1.57%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 с фиксированным купоном (RU000A0JVYG8)