Облигация Авенир02 с фиксированным купоном (RU000A0JWA92) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Авенир02 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.59 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-09-14 в размере 1.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.16 $.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 3.55% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

3.55%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

11.21

Дата размещения

Дата погашения

27-02-2036

Дата оферты (?)

11-05-2022

Дюрация, дней

Номинал

100

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

1.75 $

Годовой купон

3.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-09-2022

НКД (?)

0.59 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.51%

Размер выпуска, шт

116 000

В обращении, шт

116 000

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Авенир02

Имя облигации

ООО "Авенир" обл.02

Назв, англ

OOO "Avenir" 02

ISIN

RU000A0JWA92

Рег. номер

4-02-36444-R

Код бумаги

RU000A0JWA92

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации Авенир02 с фиксированным купоном (RU000A0JWA92)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-03-2025	—	—	—	—
2	10-09-2025	—	—	—	—
3	11-03-2026	—	—	—	—
4	09-09-2026	—	—	—	—
5	10-03-2027	—	—	—	—
6	08-09-2027	—	—	—	—
7	08-03-2028	—	—	—	—
8	06-09-2028	—	—	—	—
9	07-03-2029	—	—	—	—
10	05-09-2029	—	—	—	—
11	06-03-2030	—	—	—	—
12	04-09-2030	—	—	—	—
13	05-03-2031	—	—	—	—
14	03-09-2031	—	—	—	—
15	03-03-2032	—	—	—	—
16	01-09-2032	—	—	—	—
17	02-03-2033	—	—	—	—
18	31-08-2033	—	—	—	—
19	01-03-2034	—	—	—	—
20	30-08-2034	—	—	—	—
21	28-02-2035	—	—	—	—
22	29-08-2035	—	—	—	—
23	27-02-2036	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Авенир02 с фиксированным купоном (RU000A0JWA92)