Облигация РУСАЛ Братский алюм. з-д БО-01 с фиксированным купоном (RU000A0JWDN6) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛБрБ01 стоит сейчас 799.6 руб или 79.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-08 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.22% годовых.

Котировка облигации, %

79.96%

Доходность*

22.22%

Изм за день, %

+0.45%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.13

Дата размещения

19-04-2016

Дата погашения

07-04-2026

Дата оферты (?)

15-04-2021

Дюрация, дней

407

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-04-2025

НКД (?)

0.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РУСАЛБрБ01

Имя облигации

РУСАЛ Братский алюм. з-д БО-01

Назв, англ

RUSAL Bratsk BO-01

ISIN

RU000A0JWDN6

Рег. номер

4B02-01-20075-F

Код бумаги

RU000A0JWDN6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ Братский алюм. з-д БО-01 с фиксированным купоном (RU000A0JWDN6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-04-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	07-10-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	07-04-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ Братский алюм. з-д БО-01 с фиксированным купоном (RU000A0JWDN6)