Облигация Транснефть ПАО БО- 05 с фиксированным купоном (RU000A0JWEB9) Доходность, Цена

Облигация ТранснфБО5 стоит сейчас 1 000.5 руб или 100.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-10-14 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.01% годовых.

Котировка облигации, %

100.05%

Доходность*

-0.01%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.31

Дата размещения

21-04-2016

Дата погашения

09-04-2026

Дата оферты (?)

19-04-2021

Дюрация, дней

1820

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-10-2021

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

17 000 000

В обращении, шт

17 000 000

Объем выпуска, млн руб

17 000

Объем в обращении, млн руб

17 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТранснфБО5

Имя облигации

Транснефть ПАО БО- 05

Назв, англ

Transneft BO-05

ISIN

RU000A0JWEB9

Рег. номер

4B02-05-00206-A

Код бумаги

RU000A0JWEB9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Транснефть ПАО БО- 05 с фиксированным купоном (RU000A0JWEB9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-04-2025	—	—	—	—
2	09-10-2025	—	—	—	—
3	09-04-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Транснефть ПАО БО- 05 с фиксированным купоном (RU000A0JWEB9)