Облигация ПАО "АНК "Башнефть" БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JWGD0) Доходность, Цена

Облигация БашнфтБО8 стоит сейчас 978.0 руб или 97.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-30 в размере 54.35руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.87% годовых.

Котировка облигации, %

97.8%

Доходность*

19.87%

Изм за день, %

+0.72%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

256

Лет до погашения

1.29

Дата размещения

11-05-2016

Дата погашения

29-04-2026

Дата оферты (?)

07-05-2025

Дюрация, дней

104

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.15%

Купон, руб (?)

54.35 руб

Годовой купон

108.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-04-2025

НКД (?)

23.29 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.90%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БашнфтБО8

Имя облигации

ПАО "АНК "Башнефть" БО-08

Назв, англ

Bashneft ANK BO-08

ISIN

RU000A0JWGD0

Рег. номер

4B02-08-00013-A

Код бумаги

RU000A0JWGD0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "АНК "Башнефть" БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JWGD0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-04-2025	54.35	10.90%	1.09%	0.01%
2	29-10-2025	—	—	—	—
3	29-04-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО "АНК "Башнефть" БО-08 с фиксированным купоном (RU000A0JWGD0)