Облигация Концессии водоснабжения ООО 02 с фиксированным купоном (RU000A0JWGW0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Концессии водоснабжения
Я эмитент

Облигация КонцесВ 02 стоит сейчас 618.5 руб или 100.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-03-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-10 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
100.51%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
6.26
Дата размещения
19-05-2016
Дата погашения
17-03-2031
Дата оферты (?)
23-03-2023
Дюрация, дней
0
Номинал
615.4
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
1.00
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
10-05-2024
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
364
Ставка купона
Размер выпуска, шт
1 900 000
В обращении, шт
1 900 000
Объем выпуска, млн руб
1 169
Объем в обращении, млн руб
1 169
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)
Статус
N
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
КонцесВ 02
Имя облигации
Концессии водоснабжения ООО 02
Назв, англ
Koncessii vodosnabjeniya 02
ISIN
RU000A0JWGW0
Рег. номер
4-02-36487-R-001P
Код бумаги
RU000A0JWGW0
Режим торгов
TQRD 
Группа инструментов
EIOD
Сектор
Ком. Услуги.
Календарь выплаты купонов по облигации Концессии водоснабжения ООО 02 с фиксированным купоном (RU000A0JWGW0)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-05-2025
2 08-05-2026
3 07-05-2027
4 05-05-2028
5 04-05-2029
6 03-05-2030
7 17-03-2031
Изменение цены и доходности облигации Концессии водоснабжения ООО 02 с фиксированным купоном (RU000A0JWGW0)