Облигация АО "ТБанк" обл. БО-26 с фиксированным купоном (RU000A0JWNB0) Доходность, Цена

Облигация ТбанкБ26 стоит сейчас 1 033.9 руб или 103.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-21 в размере 37.94руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.05% годовых.

Котировка облигации, %

103.39%

Доходность*

5.05%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.34

Дата размещения

21-07-2016

Дата погашения

21-07-2026

Дата оферты (?)

20-12-2024

Дюрация, дней

469

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

7.40%

Купон, руб (?)

37.94 руб

Годовой купон

75.88

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-07-2025

НКД (?)

12.16 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

7.65%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

6 996 681

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

6 997

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТбанкБ26

Имя облигации

АО "ТБанк" обл. БО-26

Назв, англ

TbankBO-26

ISIN

RU000A0JWNB0

Рег. номер

4B022603338B

Код бумаги

RU000A0JWNB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АО "ТБанк" обл. БО-26 с фиксированным купоном (RU000A0JWNB0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-07-2025	37.94	7.65%	0.77%	0.01%
2	21-01-2026	38.56	7.65%	0.77%	0.01%
3	21-07-2026	37.94	7.65%	0.77%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АО "ТБанк" обл. БО-26 с фиксированным купоном (RU000A0JWNB0)