Облигация РОСБАНК ПАО обл. БО-26 с фиксированным купоном (RU000A0JWNB0) Доходность, Цена

Облигация РосбанкБ26 стоит сейчас 933.9 руб или 93.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-21 в размере 38.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9126450% годовых.

Котировка облигации, %

93.39%

Доходность*

9126450%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.60

Дата размещения

21-07-2016

Дата погашения

21-07-2026

Дата оферты (?)

20-12-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.19%

Купон, руб (?)

38.56 руб

Годовой купон

38.56

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-01-2025

НКД (?)

31.44 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

7.65%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

6 996 900

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

6 997

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосбанкБ26

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл. БО-26

Назв, англ

RosbankBO-26

ISIN

RU000A0JWNB0

Рег. номер

4B022603338B

Код бумаги

RU000A0JWNB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-26 с фиксированным купоном (RU000A0JWNB0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-01-2025	38.56	7.65%	0.77%	0.01%
2	21-07-2025	37.94	7.65%	0.77%	0.01%
3	21-01-2026	38.56	7.65%	0.77%	0.01%
4	21-07-2026	37.94	7.65%	0.77%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-26 с фиксированным купоном (RU000A0JWNB0)