Облигация Удмурт2016 с фиксированным купоном (RU000A0JWT91) Доходность, Цена

Облигация Удмурт2016 стоит сейчас 894.9 руб или 89.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-21 в размере 26.3руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.07% годовых.

Котировка облигации, %

89.49%

Доходность*

22.07%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.76

Дата размещения

21-09-2016

Дата погашения

19-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

409

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

11.79%

Купон, руб (?)

26.3 руб

Годовой купон

105.20

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-12-2024

НКД (?)

25.72 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

10.55%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Удмурт2016

Имя облигации

Удмуртская респ. обл. 2016

Назв, англ

Udmurtia 2016

ISIN

RU000A0JWT91

Рег. номер

RU35002UDM0

Код бумаги

RU000A0JWT91

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Удмурт2016 с фиксированным купоном (RU000A0JWT91)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-12-2024	26.3	10.55%	1.06%	0.01%
2	22-03-2025	26.3	10.55%	1.06%	0.01%
3	21-06-2025	26.3	10.55%	1.06%	0.01%
4	20-09-2025	26.3	10.55%	1.06%	0.01%
5	20-12-2025	13.15	10.55%	1.06%	0.01%
6	21-03-2026	13.15	10.55%	1.06%	0.01%
7	20-06-2026	13.15	10.55%	1.06%	0.01%
8	19-09-2026	13.15	10.55%	1.06%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Удмурт2016 с фиксированным купоном (RU000A0JWT91)