Облигация ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1 с фиксированным купоном (RU000A0JWU31) Доходность, Цена

Сегодня сделок по sТКК кл.А1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-09-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.42 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-25 в размере 103руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 79.58 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.80

Дата размещения

27-09-2016

Дата погашения

23-09-2033

Дата оферты (?)

28-09-2022

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

103 руб

Годовой купон

103.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-09-2025

НКД (?)

23.42 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

10.30%

Размер выпуска, шт

1 241 000

В обращении, шт

1 241 000

Объем выпуска, млн руб

1 241

Объем в обращении, млн руб

1 241

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sТКК кл.А1

Имя облигации

ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1

Назв, англ

OOO Transport.Koncess.Komp. 01

ISIN

RU000A0JWU31

Рег. номер

4-01-36523-R

Код бумаги

RU000A0JWU31

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1 с фиксированным купоном (RU000A0JWU31)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-09-2025	103	10.30%	1.03%	—
2	25-09-2026	103	10.30%	1.03%	—
3	25-09-2027	103	10.30%	1.03%	—
4	24-09-2028	—	—	—	—
5	24-09-2029	—	—	—	—
6	24-09-2030	—	—	—	—
7	24-09-2031	—	—	—	—
8	23-09-2032	—	—	—	—
9	23-09-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1 с фиксированным купоном (RU000A0JWU31)