Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-17 с фиксированным купоном (RU000A0JWUX9) Доходность, Цена

Облигация АльфаБО-17 стоит сейчас 1 044.2 руб или 104.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-03-26 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.54% годовых.

Котировка облигации, %

104.42%

Доходность*

-0.54%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.76

Дата размещения

04-10-2016

Дата погашения

16-09-2031

Дата оферты (?)

26-09-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АльфаБО-17

Имя облигации

Альфа-Банк АО обл. БО-17

Назв, англ

Alfa-Bank BO-17

ISIN

RU000A0JWUX9

Рег. номер

4B021701326B

Код бумаги

RU000A0JWUX9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-17 с фиксированным купоном (RU000A0JWUX9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-03-2025	—	—	—	—
2	23-09-2025	—	—	—	—
3	24-03-2026	—	—	—	—
4	22-09-2026	—	—	—	—
5	23-03-2027	—	—	—	—
6	21-09-2027	—	—	—	—
7	21-03-2028	—	—	—	—
8	19-09-2028	—	—	—	—
9	20-03-2029	—	—	—	—
10	18-09-2029	—	—	—	—
11	19-03-2030	—	—	—	—
12	17-09-2030	—	—	—	—
13	18-03-2031	—	—	—	—
14	16-09-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Альфа-Банк АО обл. БО-17 с фиксированным купоном (RU000A0JWUX9)