Облигация Концессии водоснабжения ООО 03 с фиксированным купоном (RU000A0JWVB3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Концессии водоснабжения
Я эмитент

Облигация КонцесВ 03 стоит сейчас 700.8 руб или 101.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-09-29 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
101.22%
Доходность*
0%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
6.32
Дата размещения
06-10-2016
Дата погашения
07-04-2031
Дата оферты (?)
23-03-2023
Дюрация, дней
0
Номинал
692.32
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущ. дох. купона
Купон, руб (?)
0 руб
Годовой купон
0.00
Частота купона, раз в год
1.00
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
29-09-2023
НКД (?)
0 руб
Длительность купона, дней
364
Ставка купона
Размер выпуска, шт
1 900 000
В обращении, шт
1 900 000
Объем выпуска, млн руб
1 315
Объем в обращении, млн руб
1 315
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)
Статус
N
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
КонцесВ 03
Имя облигации
Концессии водоснабжения ООО 03
Назв, англ
Koncessii vodosnabjeniya 03
ISIN
RU000A0JWVB3
Рег. номер
4-03-36487-R-001P
Код бумаги
RU000A0JWVB3
Режим торгов
TQRD 
Группа инструментов
EIOD
Сектор
Ком. Услуги.
Календарь выплаты купонов по облигации Концессии водоснабжения ООО 03 с фиксированным купоном (RU000A0JWVB3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-09-2025
2 25-09-2026
3 24-09-2027
4 22-09-2028
5 21-09-2029
6 20-09-2030
7 07-04-2031
Изменение цены и доходности облигации Концессии водоснабжения ООО 03 с фиксированным купоном (RU000A0JWVB3)