Облигация Группа компаний "Самолет" 01 с фиксированным купоном (RU000A0JWYJ0) Доходность, Цена

Облигация Самолет 01 стоит сейчас 950.0 руб или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 39.89руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 17.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.13% годовых.

Котировка облигации, %

95%

Доходность*

35.13%

Изм за день, %

+0.21%

Объем день, млн. руб

5.8

Объем день, штук

6 103

Лет до погашения

1.87

Дата размещения

11-11-2016

Дата погашения

30-10-2026

Дата оферты (?)

07-05-2025

Дюрация, дней

126

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

16.84%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2025

НКД (?)

22.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

16.00%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самолет 01

Имя облигации

Группа компаний "Самолет" 01

Назв, англ

Samolet Group of Companies 01

ISIN

RU000A0JWYJ0

Рег. номер

4-01-36522-R

Код бумаги

RU000A0JWYJ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Группа компаний "Самолет" 01 с фиксированным купоном (RU000A0JWYJ0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	02-05-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	01-08-2025	—	—	—	—
4	31-10-2025	—	—	—	—
5	30-01-2026	—	—	—	—
6	01-05-2026	—	—	—	—
7	31-07-2026	—	—	—	—
8	30-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Группа компаний "Самолет" 01 с фиксированным купоном (RU000A0JWYJ0)