Облигация АФК "Система" ПАО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JWYQ5) Доходность, Цена

Облигация СистемБ1P4 стоит сейчас 984.3 руб или 98.43% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 41.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 67.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 26.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.9% годовых.

Котировка облигации, %

98.43%

Доходность*

22.9%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.70

Дата размещения

11-11-2016

Дата погашения

30-10-2026

Дата оферты (?)

07-05-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

13.72%

Купон, руб (?)

67.32 руб

Годовой купон

134.64

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2025

НКД (?)

41.05 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

13.50%

Размер выпуска, шт

6 500 000

В обращении, шт

6 500 000

Объем выпуска, млн руб

6 500

Объем в обращении, млн руб

6 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СистемБ1P4

Имя облигации

АФК "Система" ПАО БО 001P-04

Назв, англ

AFK Systema 001P-04

ISIN

RU000A0JWYQ5

Рег. номер

4B02-04-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0JWYQ5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК "Система" ПАО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JWYQ5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2025	67.32	13.50%	1.35%	0.01%
2	31-10-2025	—	—	—	—
3	01-05-2026	—	—	—	—
4	30-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК "Система" ПАО БО 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A0JWYQ5)