Облигация АФК "Система" ПАО БО-001P-05 с фиксированным купоном (RU000A0JWZY6) Доходность, Цена

Облигация СистемБ1P5 стоит сейчас 961.4 руб или 96.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.05 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-16 в размере 36.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.86% годовых.

Котировка облигации, %

96.14%

Доходность*

25.86%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

215

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

25-11-2016

Дата погашения

13-11-2026

Дата оферты (?)

20-08-2025

Дюрация, дней

169

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

15.39%

Купон, руб (?)

36.9 руб

Годовой купон

147.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2025

НКД (?)

4.05 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.80%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СистемБ1P5

Имя облигации

АФК "Система" ПАО БО-001P-05

Назв, англ

AFK Systema 001P-05

ISIN

RU000A0JWZY6

Рег. номер

4B02-05-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0JWZY6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-05 с фиксированным купоном (RU000A0JWZY6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2025	36.9	14.80%	1.48%	0.02%
2	15-08-2025	36.9	14.80%	1.48%	0.02%
3	14-11-2025	—	—	—	—
4	13-02-2026	—	—	—	—
5	15-05-2026	—	—	—	—
6	14-08-2026	—	—	—	—
7	13-11-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК "Система" ПАО БО-001P-05 с фиксированным купоном (RU000A0JWZY6)