A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX132) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт1P1 стоит сейчас 1 033.0 руб или 103.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 37.4руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 13.61% годовых.
    Котировка облигации, %
    103.3%
    Доходность*
    13.61%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.86
    Дата размещения
    07-12-2016
    Дата погашения
    25-11-2026
    Дата оферты (?)
    02-12-2024
    Дюрация, дней
    593
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    14.52%
    Купон, руб (?)
    37.4 руб
    Годовой купон
    149.60
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-02-2025
    НКД (?)
    20.96 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    15.00%
    Размер выпуска, шт
    600 000 000
    В обращении, шт
    600 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    600 000
    Объем в обращении, млн руб
    600 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт1P1
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 001P-01
    Назв, англ
    Rosneft 001P-01
    ISIN
    RU000A0JX132
    Рег. номер
    4B02-01-00122-A-001P
    Код бумаги
    RU000A0JX132
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX132)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-02-2025 37.4 15.00% 1.50% 0.01%
    2 28-05-2025 37.4 15.00% 1.50% 0.01%
    3 27-08-2025 37.4 15.00% 1.50% 0.01%
    4 26-11-2025 37.4 15.00% 1.50% 0.01%
    5 25-02-2026 37.4 15.00% 1.50% 0.01%
    6 27-05-2026 37.4 15.00% 1.50% 0.01%
    7 26-08-2026 37.4 15.00% 1.50% 0.01%
    8 25-11-2026 37.4 15.00% 1.50% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-01 с фиксированным купоном (RU000A0JX132)