A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация "Российские ЖД" ОАО 41 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JX1S1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме РЖД
    Я эмитент

    Облигация РЖД-41 обл стоит сейчас 1 055.0 руб или 105.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-05 в размере 119.67руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 87.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 21.26% годовых.
    Котировка облигации, %
    105.5%
    Доходность*
    21.26%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    6.87
    Дата размещения
    15-12-2016
    Дата погашения
    27-11-2031
    Дата оферты (?)
    09-12-2024
    Дюрация, дней
    573
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    22.75%
    Купон, руб (?)
    119.67 руб
    Годовой купон
    239.34
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-06-2025
    НКД (?)
    32.22 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    24.00%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    РЖД-41 обл
    Имя облигации
    "Российские ЖД" ОАО 41 обл.
    Назв, англ
    RZD 41
    ISIN
    RU000A0JX1S1
    Рег. номер
    4-41-65045-D
    Код бумаги
    RU000A0JX1S1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Транспорт
    Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО 41 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JX1S1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-06-2025 119.67 24.00% 2.40% 0.02%
    2 04-12-2025 119.67 24.00% 2.40% 0.02%
    3 04-06-2026 119.67 24.00% 2.40% 0.02%
    4 03-12-2026 119.67 24.00% 2.40% 0.02%
    5 03-06-2027 — — — —
    6 02-12-2027 — — — —
    7 01-06-2028 — — — —
    8 30-11-2028 — — — —
    9 31-05-2029 — — — —
    10 29-11-2029 — — — —
    11 30-05-2030 — — — —
    12 28-11-2030 — — — —
    13 29-05-2031 — — — —
    14 27-11-2031 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО 41 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JX1S1)