Облигация "Российские ЖД" ОАО 41 обл. (RU000A0JX1S1) Доходность, Цена

Облигация РЖД-41 обл стоит сейчас 995.1 руб или 99.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 41.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-05 в размере 44.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 24.33% годовых.

Котировка облигации, %

99.51%

Доходность*

24.33%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

7.4

Объем день, штук

7 411

Лет до погашения

7.04

Дата размещения

15-12-2016

Дата погашения

27-11-2031

Дата оферты (?)

12-12-2022

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

8.94%

Купон, руб (?)

44.38 руб

Годовой купон

88.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-12-2024

НКД (?)

41.21 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.90%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД-41 обл

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО 41 обл.

Назв, англ

RZD 41

ISIN

RU000A0JX1S1

Рег. номер

4-41-65045-D

Код бумаги

RU000A0JX1S1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО 41 обл. (RU000A0JX1S1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-12-2024	44.38	8.90%	0.89%	0.01%
2	05-06-2025	—	—	—	—
3	04-12-2025	—	—	—	—
4	04-06-2026	—	—	—	—
5	03-12-2026	—	—	—	—
6	03-06-2027	—	—	—	—
7	02-12-2027	—	—	—	—
8	01-06-2028	—	—	—	—
9	30-11-2028	—	—	—	—
10	31-05-2029	—	—	—	—
11	29-11-2029	—	—	—	—
12	30-05-2030	—	—	—	—
13	28-11-2030	—	—	—	—
14	29-05-2031	—	—	—	—
15	27-11-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО 41 обл. (RU000A0JX1S1)