Облигация ПАО НК Роснефть 001P-02 (RU000A0JX355) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P2 стоит сейчас 990.8 руб или 99.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-13 в размере 34.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 25.04% годовых.

Котировка облигации, %

99.08%

Доходность*

25.04%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.06

Дата размещения

23-12-2016

Дата погашения

11-12-2026

Дата оферты (?)

20-12-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

7.06%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон

69.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-12-2024

НКД (?)

30.88 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.00%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P2

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-02

Назв, англ

Rosneft 001P-02

ISIN

RU000A0JX355

Рег. номер

4B02-02-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JX355

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-02 (RU000A0JX355)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-12-2024	34.9	7.00%	0.70%	0.01%
2	13-06-2025	—	—	—	—
3	12-12-2025	—	—	—	—
4	12-06-2026	—	—	—	—
5	11-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-02 (RU000A0JX355)