Облигация ПАО НК Роснефть 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A0JX413) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Роснфт1P3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 47.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 47.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.26 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.01

Дата размещения

29-12-2016

Дата погашения

17-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

94.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

47.11 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P3

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-03

Назв, англ

Rosneft 001P-03

ISIN

RU000A0JX413

Рег. номер

4B02-03-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JX413

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A0JX413)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	47.37	9.50%	0.95%	—
2	19-06-2025	47.37	9.50%	0.95%	—
3	18-12-2025	47.37	9.50%	0.95%	—
4	18-06-2026	47.37	9.50%	0.95%	—
5	17-12-2026	47.37	9.50%	0.95%	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-03 с фиксированным купоном (RU000A0JX413)