Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-18 с фиксированным купоном (RU000A0JX5W4) Доходность, Цена

Облигация АльфаБО-18 стоит сейчас 1 002.5 руб или 100.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-01-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-14 в размере 112.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 107.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 10.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.4% годовых.

Котировка облигации, %

100.25%

Доходность*

23.4%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

723

Лет до погашения

6.98

Дата размещения

23-01-2017

Дата погашения

05-01-2032

Дата оферты (?)

14-01-2026

Дюрация, дней

338

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

22.44%

Купон, руб (?)

112.19 руб

Годовой купон

224.38

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-07-2025

НКД (?)

4.93 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АльфаБО-18

Имя облигации

Альфа-Банк АО обл. БО-18

Назв, англ

Alfa-Bank BO-18

ISIN

RU000A0JX5W4

Рег. номер

4B021801326B

Код бумаги

RU000A0JX5W4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-18 с фиксированным купоном (RU000A0JX5W4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-07-2025	112.19	22.50%	2.25%	0.02%
2	12-01-2026	112.19	22.50%	2.25%	0.02%
3	13-07-2026	—	—	—	—
4	11-01-2027	—	—	—	—
5	12-07-2027	—	—	—	—
6	10-01-2028	—	—	—	—
7	10-07-2028	—	—	—	—
8	08-01-2029	—	—	—	—
9	09-07-2029	—	—	—	—
10	07-01-2030	—	—	—	—
11	08-07-2030	—	—	—	—
12	06-01-2031	—	—	—	—
13	07-07-2031	—	—	—	—
14	05-01-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Альфа-Банк АО обл. БО-18 с фиксированным купоном (RU000A0JX5W4)