Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-02 с плавающим купоном (RU000A0JXK99) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P02 стоит сейчас 983.5 руб или 98.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 65.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-24 в размере 102.22руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 31.72% годовых.

Котировка облигации, %

98.35%

Доходность*

31.72%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.18

Дата размещения

06-03-2017

Дата погашения

22-02-2027

Дата оферты (?)

29-08-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

20.84%

Купон, руб (?)

102.22 руб

Годовой купон

204.44

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-02-2025

НКД (?)

65.15 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

20.50%

Размер выпуска, шт

689 874

В обращении, шт

689 874

Объем выпуска, млн руб

690

Объем в обращении, млн руб

690

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P02

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-02

Назв, англ

TransFin-M 001P-02

ISIN

RU000A0JXK99

Рег. номер

4B02-02-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXK99

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-02 с плавающим купоном (RU000A0JXK99)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-02-2025	102.22	20.50%	2.05%	0.02%
2	25-08-2025	—	—	—	—
3	23-02-2026	—	—	—	—
4	24-08-2026	—	—	—	—
5	22-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-02 с плавающим купоном (RU000A0JXK99)